Was ist Forex?

Ganz einfach, es ist der globale Markt, der den Umtausch einer Währung in eine andere ermöglicht. Wenn Sie schon einmal in ein anderes Land gereist sind, mussten Sie in der Regel am Flughafen eine Wechselstube aufsuchen und dann das Geld in Ihrer Brieftasche in die Währung des Landes umtauschen, das Sie besuchen.

Es sind diese Änderungen der Wechselkurse, die es Ihnen ermöglichen, auf dem Devisenmarkt Geld zu verdienen.
Der Devisenmarkt, der gewöhnlich als „Forex“ oder „FX“ bezeichnet wird, ist der größte Finanzmarkt der Welt.
NYSE

Verglichen mit den „mickrigen“ 22,4 Mrd. USD pro Tag an der New Yorker Börse (NYSE) ist der Devisenmarkt mit einem Handelsvolumen von 5 TRILLIONEN USD pro Tag absolut gigantisch.

Markt

Der Devisenmarkt ist 24 Stunden am Tag und 5 Tage in der Woche geöffnet, nur am Wochenende bleibt er geschlossen.

Der Tag beginnt, wenn die Händler in Sydney aufwachen, dann geht es weiter nach Tokio, London, Frankfurt und schließlich nach New York, bevor der Handel wieder in Sydney beginnt!

 

Was wird getradet?

 

Geld

Die einfache Antwort lautet: GELD. Da Sie nichts Physisches kaufen, kann der Devisenhandel verwirrend sein. Wenn Sie beim Devisenhandel z. B. den US-Dollar kaufen, erwerben Sie im Grunde einen „Anteil“ an der Wirtschaft der USA.

Sie wetten darauf, dass es der US-Wirtschaft gut geht und dass sie sich im Laufe der Zeit sogar noch verbessern wird. Wenn Sie diese „Anteile“ wieder auf dem Markt verkaufen, machen Sie hoffentlich einen Gewinn.

Im Allgemeinen spiegelt der Wechselkurs einer Währung gegenüber anderen Währungen den Zustand der Wirtschaft des betreffenden Landes im Vergleich zu den Volkswirtschaften anderer Länder wider.

Wenn Sie diese kostenlose Devisenschule absolviert haben, werden Sie gerne mit Währungen arbeiten wollen.

MAJORS

Die im obigen Diagramm aufgeführten Währungen werden als „Majors“ bezeichnet, weil sie am häufigsten gehandelt werden.

Wir möchten Sie auch darauf hinweisen, dass „Dollar“ nicht der einzige Spitzname für USD ist.

BUY UND SELL

Beim Devisenhandel wird gleichzeitig eine Währung gekauft und eine andere verkauft. Währungen werden über einen Broker oder Händler gehandelt, und zwar in Paaren.

Zum Beispiel der Euro und der US-Dollar (EUR/USD) oder das britische Pfund und der japanische Yen (GBP/JPY).

Wenn Sie auf dem Devisenmarkt handeln, kaufen oder verkaufen Sie in Währungspaaren.

Wichtige Währungspaare

Die unten aufgeführten Währungspaare werden als die „Majors“ bezeichnet. Diese Paare enthalten alle den US-Dollar (USD) auf einer Seite und werden am häufigsten gehandelt. Die Hauptwährungspaare sind die liquidesten und am meisten gehandelten Währungspaare der Welt.

Major Cross-Currency-Paare oder Minor-Währungspaare

Währungspaare, die den US-Dollar (USD) nicht enthalten, werden als Cross-Currency-Paare oder einfach als „Crosses“ bezeichnet. Wichtige Währungspaare werden auch als „Minors“ bezeichnet. Die am aktivsten gehandelten Währungspaare sind von den drei wichtigsten Nicht-USD-Währungen abgeleitet: EUR, JPY und GBP.

EUR-Cross

Yen-Cross

Pound-Cross

 

FX MARKTGRÖßE UND LIQUIDITÄT

Im Gegensatz zu anderen Finanzmärkten wie der New York Stock Exchange (NYSE) oder der London Stock Exchange (LSE) hat der Devisenmarkt weder einen physischen Standort noch eine zentrale Börse.

Der Devisenmarkt wird als Over-the-Counter- (OTC) oder „Interbanken“-Markt bezeichnet, da der gesamte Markt elektronisch innerhalb eines Bankennetzes und kontinuierlich über einen Zeitraum von 24 Stunden abgewickelt wird.

Das bedeutet, dass der Devisenkassamarkt über den ganzen Globus verteilt ist und es keine zentrale Stelle gibt. Der Handel kann überall stattfinden, solange Sie über eine Internetverbindung verfügen!

Der Dollar ist der König auf dem Devisenmarkt

Sie haben wahrscheinlich bemerkt, wie oft wir den US-Dollar (USD) erwähnen.

Wenn der USD die Hälfte aller wichtigen Währungspaare ausmacht und die Hauptwährungen 75 % aller Trades ausmachen, dann ist es ein Muss, dem US-Dollar Aufmerksamkeit zu schenken. Der USD ist der König!

Nach Angaben des Internationalen Währungsfonds (IWF) macht der US-Dollar rund 64 % der offiziellen Devisenreserven der Welt aus! Weil fast alle Investoren, Unternehmen und Zentralbanken ihn besitzen, achten sie auf den US-Dollar.

Es gibt noch weitere wichtige Gründe, warum der US-Dollar eine zentrale Rolle auf dem Devisenmarkt spielt:

Die Wirtschaft der Vereinigten Staaten ist die GRÖSSTE Wirtschaft der Welt.

Der US-Dollar ist die Reservewährung der Welt.

Die Vereinigten Staaten haben die größten und liquidesten Finanzmärkte der Welt.

Die Vereinigten Staaten haben ein stabiles politisches System.

Die Vereinigten Staaten sind die einzige militärische Supermacht der Welt.

Der US-Dollar ist das Tauschmittel für viele grenzüberschreitende Transaktionen. Der Ölpreis wird zum Beispiel in US-Dollar angegeben. Sie werden auch „Petrodollars“ genannt. Wenn Mexiko also Öl von Saudi-Arabien kaufen will, kann es dies nur mit US-Dollar tun. Wenn Mexiko keine Dollars hat, muss es zuerst seine Pesos verkaufen und dann US-Dollars kaufen.

Ein wichtiger Aspekt des Devisenmarktes ist, dass zwar Handels- und Finanztransaktionen einen Teil des Handelsvolumens ausmachen, der Großteil des Devisenhandels jedoch auf Spekulationen beruht. Mit anderen Worten: Der größte Teil des Handelsvolumens stammt von Händlern, die auf der Grundlage der untertägigen Kursbewegungen kaufen und verkaufen. Das von Spekulanten verursachte Handelsvolumen wird auf über 90 % geschätzt!

Die Größe des Devisenmarktes bedeutet, dass die Liquidität – die Menge des Kauf- und Verkaufsvolumens, die zu einem bestimmten Zeitpunkt stattfindet – extrem hoch ist. Dies macht es für jeden sehr einfach, Währungen zu kaufen und zu verkaufen. Aus der Sicht eines Händlers ist die Liquidität sehr wichtig, da sie bestimmt, wie leicht sich der Preis innerhalb eines bestimmten Zeitraums ändern kann.

In einem liquiden Marktumfeld wie dem Devisenmarkt können riesige Handelsvolumina mit sehr geringen Auswirkungen auf den Preis oder die Preisentwicklung stattfinden. Obwohl der Devisenmarkt relativ liquide ist, kann sich die Markttiefe je nach Währungspaar und Tageszeit ändern. In unserem Teil über die Forex-Handelssitzungen werden wir Ihnen erklären, wie sich der Zeitpunkt Ihres Handels auf das von Ihnen gehandelte Paar auswirken kann.

In der Zwischenzeit finden Sie hier ein paar Tricks, wie Sie auf unzählige Arten mit Währungen handeln können. Wir haben sie sogar auf vier eingegrenzt!

 

Handelsansätze

Da der Devisenhandel so faszinierend ist, haben sich die Händler eine Reihe verschiedener Möglichkeiten ausgedacht, um in Währungen zu investieren oder zu spekulieren.

Die beliebtesten davon sind Devisenkassa, Devisentermingeschäfte, Währungsoptionen und börsengehandelte Währungsfonds (ETFs).

 

Devisentermingeschäfte

Futures sind Verträge über den Kauf oder Verkauf eines bestimmten Vermögenswerts zu einem bestimmten Preis an einem zukünftigen Datum (deshalb heißen sie Futures!).

Devisentermingeschäfte wurden bereits 1972 von der Chicago Mercantile Exchange (CME) ins Leben gerufen, als Schlaghosen und Plateaustiefel noch in Mode waren.

Da Futures-Kontrakte standardisiert sind und an einer zentralisierten Börse gehandelt werden, ist der Markt sehr transparent und gut reguliert. Das bedeutet, dass Preis- und Transaktionsinformationen ohne weiteres verfügbar sind.

 

Devisenoptionen

Eine „Option“ ist ein Finanzinstrument, das dem Käufer das Recht oder die Option, aber nicht die Verpflichtung gibt, einen Vermögenswert zu einem bestimmten Preis am Verfallstag der Option zu kaufen oder zu verkaufen.

Würde ein Händler eine Option „verkaufen“, wäre er verpflichtet, einen Vermögenswert zu einem bestimmten Preis am Verfallsdatum zu kaufen oder zu verkaufen.

Wie Futures werden auch Optionen an einer Börse gehandelt, z. B. an der Chicago Mercantile Exchange (CME), der International Securities Exchange (ISE) oder der Philadelphia Stock Exchange (PHLX).

Der Nachteil beim Handel mit Devisenoptionen ist jedoch, dass die Marktzeiten für bestimmte Optionen begrenzt sind und die Liquidität nicht annähernd so groß ist wie auf dem Futures- oder Spotmarkt.

 

Währungs-ETFs

Börsengehandelte Fonds oder ETFs sind die jüngsten Mitglieder der Devisenwelt.

Ein Währungs-ETF bietet ein Engagement in einer einzelnen Währung oder einem Währungskorb. Hier finden Sie eine Liste der am häufigsten gehandelten Währungs-ETFs.

ETFs werden von Finanzinstituten aufgelegt und verwaltet, die Währungen in einem Fonds kaufen und halten. Anschließend bieten sie der Öffentlichkeit Anteile des Fonds an einer Börse an, so dass Sie diese Anteile wie Aktien kaufen und handeln können.

Wie bei Devisenoptionen besteht die Einschränkung beim Handel mit börsengehandelten Währungen darin, dass der Markt nicht rund um die Uhr geöffnet ist. Außerdem fallen bei ETFs Handelsprovisionen und andere Transaktionskosten an.

 

Devisenkassamarkt

Auf dem Kassamarkt werden Währungen sofort oder „on the spot“ zum aktuellen Marktpreis gehandelt. Das Tolle an diesem Markt sind seine Einfachheit, Liquidität, engen Spreads und der Betrieb rund um die Uhr.

Es ist sehr einfach, an diesem Markt teilzunehmen, da Konten mit nur $50 eröffnet werden können! (Nicht, dass wir Ihnen das empfehlen würden) – Sie werden in unserer Lektion über Kapitalisierung erfahren, warum!

Abgesehen davon bieten die meisten Forex-Broker Charts, Nachrichten und Analysen kostenlos an.

 

Wir werden hauptsächlich über den Devisenkassamarkt sprechen.

 

Wie verdient man eigentlich Geld?

Wie funktioniert der Devisenhandel?

Auf dem Devisenmarkt kaufen oder verkaufen Sie Währungen.

Der Abschluss eines Geschäfts auf dem Devisenmarkt ist einfach. Die Mechanismen eines Handels sind denen anderer Finanzmärkte (z. B. des Aktienmarktes) sehr ähnlich, so dass Sie, wenn Sie bereits Erfahrung im Handel haben, ziemlich schnell damit zurechtkommen sollten.

Das Ziel des Devisenhandels besteht darin, eine Währung gegen eine andere zu tauschen, in der Erwartung, dass sich der Preis ändert.

Genauer gesagt, dass die Währung, die Sie gekauft haben, im Vergleich zu der Währung, die Sie verkauft haben, an Wert gewinnen wird.

Ein Wechselkurs ist einfach das Verhältnis zwischen dem Wert einer Währung und dem Wert einer anderen Währung.

Der USD/CHF-Wechselkurs gibt zum Beispiel an, mit wie vielen US-Dollar man einen Schweizer Franken kaufen kann, oder wie viele Schweizer Franken man braucht, um einen US-Dollar zu kaufen.

LONG/ SHORT

Zunächst sollten Sie festlegen, ob Sie kaufen oder verkaufen wollen.

Wenn Sie kaufen wollen (was eigentlich bedeutet, die Basiswährung zu kaufen und die Kurswährung zu verkaufen), möchten Sie, dass der Wert der Basiswährung steigt, und dann würden Sie sie zu einem höheren Preis wieder verkaufen.

In der Händlersprache nennt man dies „long gehen“ oder eine „Long-Position“ einnehmen. Denken Sie daran: long = kaufen.

Wenn Sie verkaufen wollen (was eigentlich bedeutet, die Basiswährung zu verkaufen und die Kurswährung zu kaufen), wollen Sie, dass die Basiswährung im Wert sinkt, und dann würden Sie sie zu einem niedrigeren Preis zurückkaufen.

Dies nennt man „Leerverkauf“ oder eine „Short-Position“ eingehen. Denken Sie daran: short = verkaufen.

Geldkurs, Briefkurs und Spanne (Spread)

Alle Devisennotierungen werden mit zwei Preisen angegeben: dem Geld- und dem Briefkurs.

In der Regel ist der Geldkurs niedriger als der Briefkurs.

Der Geldkurs ist der Kurs, zu dem Ihr Broker bereit ist, die Basiswährung im Tausch gegen die Kurswährung zu kaufen.

Das bedeutet, dass der Geldkurs der beste verfügbare Preis ist, zu dem Sie (der Händler) auf dem Markt verkaufen können.

Wenn Sie etwas verkaufen wollen, wird der Broker es Ihnen zum Geldkurs abkaufen.

Der Briefkurs ist der Kurs, zu dem Ihr Broker die Basiswährung im Austausch gegen die Kurswährung verkauft.

Das bedeutet, dass der Briefkurs der beste verfügbare Kurs ist, zu dem Sie auf dem Markt kaufen können.

Ein anderes Wort für Briefkurs ist Angebotskurs.

Wenn Sie etwas kaufen möchten, wird der Broker es Ihnen zum Briefkurs verkaufen (oder anbieten).

Die Differenz zwischen dem Geld- und dem Briefkurs wird als SPREAD bezeichnet.

Bei der obigen EUR/USD-Notierung liegt der Geldkurs bei 1,34568 und der Briefkurs bei 1,34588. Sehen Sie sich an, wie dieser Broker es Ihnen so einfach macht, Ihr Geld zu verspielen.

Wenn Sie EUR verkaufen möchten, klicken Sie auf „Verkaufen“ und Sie verkaufen Euro zu 1,34568.
Wenn Sie EUR kaufen möchten, klicken Sie auf „Kaufen“ und Sie kaufen Euro zu 1,34588.

WANN BUY UND WANN SELL?

In den folgenden Beispielen werden wir die Fundamentalanalyse nutzen, um zu entscheiden, ob wir ein bestimmtes Währungspaar kaufen oder verkaufen sollten.

 

GBP/USD

In diesem Beispiel ist das Pfund die Basiswährung und damit die „Grundlage“ für den Kauf/Verkauf. Wenn Sie der Meinung sind, dass sich die britische Wirtschaft weiterhin besser entwickeln wird als die US-amerikanische, würden Sie einen Kaufauftrag für GBP/USD ausführen. Auf diese Weise haben Sie Pfund in der Erwartung gekauft, dass es gegenüber dem US-Dollar steigen wird.

Wenn Sie glauben, dass sich die britische Wirtschaft verlangsamt, während die amerikanische Wirtschaft stark bleibt wie Chuck Norris, würden Sie einen SELL GBP/USD-Auftrag ausführen. Damit haben Sie Pfund in der Erwartung verkauft, dass es gegenüber dem US-Dollar an Wert verlieren wird.

 

Margin-Handel

Wenn Sie im Supermarkt ein Ei kaufen wollen, können Sie nicht nur ein einzelnes Ei kaufen, sondern Dutzende oder „Lose“ von 12 Stück.

Beim Devisenhandel wäre es genauso unsinnig, 1 Euro zu kaufen oder zu verkaufen, daher werden sie normalerweise in „Lots“ von 1.000 Währungseinheiten (Mikro), 10.000 Einheiten (Mini) oder 100.000 Einheiten (Standard) angeboten, je nach Ihrem Broker und der Art Ihres Kontos (mehr zu „Lots“ später).

„Aber ich habe nicht genug Geld, um 10.000 Euro zu kaufen! Kann ich trotzdem handeln?“

Das können Sie! Mit Margin Trading! Margin-Trading ist einfach der Begriff für den Handel mit geliehenem Kapital. Auf diese Weise können Sie Positionen im Wert von 1.250 EUR oder 50.000 EUR mit nur 25 EUR oder 1.000 EUR eröffnen. Mit einem geringen Anfangskapital können Sie sehr schnell und kostengünstig relativ große Transaktionen durchführen.

Lassen Sie uns das erklären.

Hören Sie gut zu, denn das ist sehr wichtig!

Sie glauben, dass die Signale auf dem Markt darauf hindeuten, dass das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar steigen wird.

Sie eröffnen ein Standard-Lot (100.000 Einheiten GBP/USD), kaufen das britische Pfund mit einer Marge von 2 % und warten auf einen Anstieg des Wechselkurses. Wenn Sie ein Lot (100.000 Einheiten) von GBP/USD zu einem Preis von 1,50000 kaufen, kaufen Sie 100.000 Pfund, was einem Wert von 150.000 US-Dollar entspricht (100.000 Einheiten GBP * 1,50000). Wenn die Einschusspflicht 2 % beträgt, müssten Sie 3.000 US-Dollar auf Ihrem Konto hinterlegen, um den Handel zu eröffnen (150.000 US-Dollar * 2 %). Sie kontrollieren nun 100.000 Pfund mit nur 3.000 US-Dollar. Wir werden später noch ausführlicher auf die Marge eingehen, aber ich hoffe, Sie haben jetzt eine Vorstellung davon, wie das Ganze funktioniert.

Ihre Vorhersagen bewahrheiten sich und Sie beschließen, zu verkaufen. Sie schließen die Position bei 1,50500. Sie verdienen etwa 500 EUR.

Wenn Sie sich entschließen, eine Position zu schließen, wird Ihnen die ursprünglich geleistete Einlage zurückerstattet, und es wird eine Berechnung Ihres Gewinns oder Verlusts vorgenommen.

Dieser Gewinn oder Verlust wird dann Ihrem Konto gutgeschrieben.

Was noch besser ist: Mit der Entwicklung des Devisenhandels für Privatkunden gibt es einige Broker, die es Händlern ermöglichen, individuelle Lots zu haben.

Das bedeutet, dass Sie nicht in Mikro-, Mini- oder Standard-Lots handeln müssen! Wenn 1.542 Ihre Lieblingszahl ist und Sie so viele Einheiten handeln möchten, dann können Sie das tun!

WAS IST EIN PIP?

 

An dieser Stelle werden wir ein wenig nachrechnen. Nur ein kleines bisschen.

Sie haben wahrscheinlich schon von den Begriffen „Pips“, „Pipetten“ und „Lots“ gehört, und jetzt werden wir Ihnen erklären, was sie sind und wie ihre Werte berechnet werden.

Nehmen Sie sich Zeit für diese Informationen, denn sie sind für alle Forex-Händler unerlässlich.

Denken Sie erst dann an den Handel, wenn Sie mit den Pip-Werten und der Berechnung von Gewinn und Verlust vertraut sind.

Was zum Teufel ist ein Pip?

Die Maßeinheit, mit der die Wertänderung zwischen zwei Währungen ausgedrückt wird, heißt „Pip“. Wenn sich EUR/USD von 1,1050 auf 1,1051 bewegt, entspricht dieser Anstieg von 0,0001 USD EINEM PIP.

Ein Pip ist normalerweise die letzte Dezimalstelle einer Kursnotierung.

Die meisten Paare gehen bis zu 4 Dezimalstellen, aber es gibt einige Ausnahmen wie japanische Yen-Paare (sie gehen bis zu zwei Dezimalstellen). Für EUR/USD beträgt sie beispielsweise 0,0001 und für USD/JPY 0,01.

 

Wie berechnet man den Wert eines Pip?

Da jede Währung ihren eigenen relativen Wert hat, ist es notwendig, den Wert eines Pip für das jeweilige Währungspaar zu berechnen.

Im folgenden Beispiel wird ein Kurs mit 4 Dezimalstellen verwendet.

Zur besseren Erläuterung der Berechnungen werden die Wechselkurse als Verhältnis ausgedrückt (d.h. EUR/USD zu 1,2500 wird als „1 EUR / 1,2500 USD“ geschrieben)

 

WAS IST EIN LOT ?

In der Vergangenheit wurden Devisenkassageschäfte nur in bestimmten Mengen gehandelt, die als Lots bezeichnet werden, d.h. die Anzahl der Währungseinheiten, die Sie kaufen oder verkaufen.

Die Standardgröße für ein Lot ist 100.000 Währungseinheiten, und jetzt gibt es auch Mini-, Mikro- und Nano-Lots in den Größen 10.000, 1.000 und 100 Einheiten.

Bei einigen Brokern wird die Menge in „Lots“ angegeben, während andere Broker die tatsächlichen Währungseinheiten angeben.

Wie Sie vielleicht bereits wissen, wird die Veränderung des Wertes einer Währung im Verhältnis zu einer anderen in „Pips“ gemessen, was ein sehr, sehr kleiner Prozentsatz des Wertes einer Währungseinheit ist.

Um von dieser winzigen Wertveränderung zu profitieren, müssen Sie große Mengen einer bestimmten Währung handeln, um einen nennenswerten Gewinn oder Verlust zu erzielen.

Gehen wir davon aus, dass wir eine (Standard-)Losgröße von 100.000 Einheiten verwenden werden. Wir werden nun einige Beispiele nachrechnen, um zu sehen, wie sich dies auf den Pip-Wert auswirkt.

USD/JPY bei einem Wechselkurs von 119,80: (,01 / 119,80) x 100.000 = 8,34 $ pro Pip

USD/CHF bei einem Wechselkurs von 1,4555: (.0001 / 1.4555) x 100,000 = $6.87 pro Pip

Ihr Broker hat möglicherweise eine andere Konvention für die Berechnung der Pip-Werte im Verhältnis zur Lot-Größe, aber unabhängig davon, wie er es macht, kann er Ihnen sagen, wie hoch der Pip-Wert für die Währung ist, mit der Sie zu diesem Zeitpunkt handeln.

Mit anderen Worten: Sie führen alle Matching-Berechnungen für Sie durch!

Wenn sich der Markt bewegt, ändert sich auch der Pip-Wert, je nachdem, mit welcher Währung Sie gerade handeln.

Wie zum Teufel berechne ich Gewinn und Verlust?

Nehmen wir an, Sie kaufen US-Dollars und verkaufen Schweizer Franken.

Der Kurs, der Ihnen genannt wird, ist 1,4525 / 1,4530. Da Sie US-Dollar kaufen, arbeiten Sie mit dem „ASK“-Kurs von 1,4530, dem Kurs, zu dem die Händler bereit sind zu verkaufen.

Sie kaufen also 1 Standardlot (100.000 Einheiten) zu 1,4530.

Einige Stunden später bewegt sich der Kurs auf 1,4550 und Sie beschließen, Ihren Handel zu schließen.

Der neue Kurs für USD/CHF beträgt 1,4550 / 1,4555. Da Sie ursprünglich gekauft haben, um den Handel zu eröffnen, müssen Sie nun verkaufen, um den Handel zu schließen, also müssen Sie den „BID“-Kurs von 1,4550 nehmen. Das ist der Preis, zu dem die Händler bereit sind, zu kaufen.

Die Differenz zwischen 1,4530 und 1,4550 beträgt 0,0020 oder 20 Pips.

Mit unserer Formel von vorhin haben wir nun (.0001/1.4550) x 100.000 = $6.87 pro Pip x 20 Pips = $137.40

Geld-Brief-Spanne

Denken Sie daran: Wenn Sie einen Handel eingehen oder beenden, unterliegen Sie dem Spread zwischen Geld- und Briefkurs.

Wenn Sie eine Währung kaufen, verwenden Sie den Angebots- oder ASK-Kurs.

Wenn Sie verkaufen, verwenden Sie den BID-Kurs.

FOREX-SPRACHE

Wie bei jeder neuen Fähigkeit, die Sie erlernen, müssen Sie die Fachsprache lernen… vor allem, wenn Sie das Herz Ihrer Liebe gewinnen wollen. Sie, der Neuling, müssen bestimmte Begriffe wie die Rückseite Ihrer Hand kennen, bevor Sie Ihren ersten Handel tätigen. Einige dieser Begriffe haben Sie bereits gelernt, aber es schadet nie, sie noch einmal zu wiederholen.

 

Haupt- und Nebenwährungen

Die acht am häufigsten gehandelten Währungen (USD, EUR, JPY, GBP, CHF, CAD, NZD und AUD) werden als Hauptwährungen oder „Majors“ bezeichnet. Sie sind am liquidesten und am attraktivsten.

Alle anderen Währungen werden als Nebenwährungen bezeichnet.

 

Basiswährung

Die Basiswährung ist die erste Währung in jedem Währungspaar. Der Währungskurs zeigt an, wie viel die Basiswährung gemessen an der zweiten Währung wert ist.

 

Wenn der USD/CHF-Kurs zum Beispiel 1,6350 beträgt, dann ist ein USD 1,6350 CHF wert.

Auf dem Devisenmarkt gilt der US-Dollar in der Regel als „Basiswährung“ für die Kurse, d. h. die Kurse werden in einer Einheit von 1 USD für die andere im Paar notierte Währung ausgedrückt.

Die wichtigsten Ausnahmen von dieser Regel sind das britische Pfund, der Euro sowie der australische und der neuseeländische Dollar.

 

Kurswährung

Die Notierungswährung ist die zweite Währung in einem Währungspaar. Sie wird häufig als Pip-Währung bezeichnet, und jeder nicht realisierte Gewinn oder Verlust wird in dieser Währung ausgedrückt.

 

Pip

Ein Pip ist die kleinste Preiseinheit für eine Währung.

 

Fast alle Währungspaare bestehen aus fünf signifikanten Ziffern, und bei den meisten Paaren steht der Dezimalpunkt unmittelbar nach der ersten Ziffer, d. h. EUR/USD entspricht 1,2538.

In diesem Fall entspricht ein einzelner Pip der kleinsten Änderung auf der vierten Dezimalstelle, also 0,0001. Wenn die Kurswährung eines Paares also USD ist, entspricht ein Pip immer 1/100 eines Cents.

Bemerkenswerte Ausnahmen sind Paare, die den japanischen Yen enthalten, wo ein Pip 0,01 entspricht.

 

Pipette

Ein Zehntel eines Pips. Einige Broker geben Bruchteile von Pips oder Pipetten an, um die Genauigkeit der Kursnotierungen zu erhöhen.

Wenn sich EUR/USD beispielsweise von 1,32156 auf 1,32158 bewegt, sind es 2 Pipetten.

 

Geldkurs (Bid price)

Der Geldkurs ist der Preis, zu dem der Markt bereit ist, ein bestimmtes Währungspaar auf dem Devisenmarkt zu kaufen. Zu diesem Preis kann der Händler die Basiswährung verkaufen. Er wird auf der linken Seite der Notierung angezeigt.

Beispiel: Bei der Notierung GBP/USD 1,8812/15 beträgt der Geldkurs 1,8812. Das bedeutet, dass Sie ein britisches Pfund für 1,8812 US-Dollar verkaufen.

 

Brief-/Angebotspreis (ask Preis)

Der Brief-/Angebotspreis ist der Preis, zu dem der Markt bereit ist, ein bestimmtes Währungspaar auf dem Devisenmarkt zu verkaufen. Zu diesem Preis können Sie die Basiswährung kaufen. Er wird auf der rechten Seite der Notierung angezeigt.

Beispiel: Bei der Notierung EUR/USD 1,2812/15 beträgt der Briefkurs 1,2815. Das heißt, Sie können einen Euro für 1,2815 US-Dollar kaufen. Der Briefkurs wird auch als Angebotspreis bezeichnet.

 

Geld-Brief-Spanne (bid-ask-spread)

Die Spanne ist die Differenz zwischen dem Geld- und dem Briefkurs

Die „Big Figure Quote“ ist ein Ausdruck der Händler, der sich auf die ersten Ziffern eines Wechselkurses bezieht. Diese Ziffern werden bei Kursen von Händlern oft weggelassen.

Der USD/JPY-Kurs könnte zum Beispiel 118,30/118,34 lauten, würde aber ohne die ersten drei Ziffern als „30/34“ angegeben.

In diesem Beispiel hat USD/JPY einen Spread von 4 Pips.

 

Kurskonvention

Die Wechselkurse auf dem Devisenmarkt werden in folgendem Format angegeben:

Basiswährung / Kurswährung = Bid / Ask

 

Transaktionskosten

Das entscheidende Merkmal der Geld-Brief-Spanne ist, dass sie auch die Transaktionskosten für einen Round-Turn-Handel darstellt.

Ein Round-Turn-Geschäft ist ein Kauf- (oder Verkaufs-) Geschäft und ein gegenläufiges Verkaufs- (oder Kauf-) Geschäft derselben Größe in demselben Währungspaar.

Im Falle des EUR/USD-Kurses von 1,2812/15 betragen die Transaktionskosten zum Beispiel drei Pips.

Die Formel zur Berechnung der Transaktionskosten lautet:

Transaktionskosten (Spread) = Briefkurs – Geldkurs

 

Kreuzwährung (Cross Currency)

Ein Cross Currency ist ein Währungspaar, bei dem keine der beiden Währungen der US-Dollar ist. Diese Paare weisen ein unregelmäßiges Kursverhalten auf, da der Händler im Grunde genommen zwei USD-Geschäfte initiiert hat.

Wenn Sie beispielsweise eine Long-Position (Kauf) in EUR/GBP eröffnen, kaufen Sie ein EUR/USD-Währungspaar und verkaufen GBP/USD. Bei Cross-Währungspaaren fallen häufig höhere Transaktionskosten an.

 

Margin

Wenn Sie ein neues Margin-Konto bei einem Forex-Broker eröffnen, müssen Sie einen Mindestbetrag bei diesem Broker einzahlen.

 

Dieser Mindestbetrag variiert von Broker zu Broker und kann von 100 $ bis zu 100.000 $ reichen.

Jedes Mal, wenn Sie ein neues Geschäft abschließen, wird ein bestimmter Prozentsatz des Kontostands auf dem Margin-Konto als Ersteinschuss für das neue Geschäft beiseite gelegt.

Der Betrag richtet sich nach dem zugrunde liegenden Währungspaar, seinem aktuellen Kurs und der Anzahl der gehandelten Einheiten (oder Lots). Die Losgröße bezieht sich immer auf die Basiswährung.

Angenommen, Sie eröffnen ein Minikonto, das einen Hebel von 200:1 oder eine Marge von 0,5 % bietet. Mini-Konten handeln mit Mini-Lots. Nehmen wir an, ein Mini-Lot entspricht 10.000 $.

Wenn Sie ein Minilot eröffnen würden, müssten Sie nicht die vollen 10.000 $ aufbringen, sondern nur 50 $ (10.000 $ x 0,5% = 50 $).

Leverage (Hebelwirkung)

Die Hebelwirkung ist das Verhältnis zwischen dem bei einem Geschäft eingesetzten Kapital und der erforderlichen Sicherheitsleistung (der „Marge“).

Es handelt sich um die Möglichkeit, mit einem relativ geringen Kapitaleinsatz große Dollarbeträge eines Finanzinstruments zu kontrollieren.

Die Hebelwirkung ist bei den verschiedenen Brokern sehr unterschiedlich und reicht von 2:1 bis 500:1.

Nun, da Sie Ihre Dates mit Ihrem Forex-Jargon beeindruckt haben, wie wäre es, wenn Sie ihnen die verschiedenen Arten von Handelsaufträgen zeigen?

 

KANN ICH SCHNELL REICH WERDEN?

 

Bevor wir weitermachen, werden wir 100% ehrlich zu Ihnen sein und Ihnen Folgendes sagen, bevor Sie den Handel mit Währungen in Betracht ziehen:

1. Alle Devisenhändler, und wir meinen wirklich ALLE Händler, verlieren Geld bei einigen Geschäften!!!

Neunzig Prozent der Händler verlieren Geld, was größtenteils auf mangelnde Planung, Ausbildung, Disziplin, fehlenden Handelsvorteil und schlechte Geldmanagementregeln zurückzuführen ist.

Wenn Sie es hassen zu verlieren oder ein Super-Perfektionist sind, wird es Ihnen wahrscheinlich auch schwer fallen, sich auf den Handel einzustellen, denn alle Händler verlieren irgendwann einmal einen Handel.

2. Der Forex-Handel ist nichts für Arbeitslose, Geringverdiener, die knietief in Kreditkartenschulden stecken oder die sich weder ihre Stromrechnung noch das Essen leisten können.

Sie sollten über ein Handelskapital von mindestens 10.000 $ (auf einem Minikonto) verfügen, dessen Verlust Sie sich leisten können.

Erwarten Sie nicht, dass Sie ein Konto mit ein paar hundert Dollar eröffnen und erwarten, dass Sie Milliardär werden.

Der Devisenmarkt ist aufgrund seiner enormen Größe, Liquidität und der Tendenz der Währungen, sich in starken Trends zu bewegen, einer der beliebtesten Märkte für Spekulationen.

Man sollte meinen, dass Händler auf der ganzen Welt ein Vermögen machen würden, aber der Erfolg ist auf einen sehr kleinen Prozentsatz von Händlern beschränkt.

Das Problem ist, dass viele Händler mit der irrigen Hoffnung kommen, eine Milliarde Dollar zu verdienen, aber in Wirklichkeit fehlt ihnen die Disziplin, die erforderlich ist, um die Kunst des Handels wirklich zu erlernen.

Den meisten Menschen fehlt die Disziplin, eine Diät einzuhalten oder dreimal in der Woche ins Fitnessstudio zu gehen.

Wenn Sie nicht einmal das können, wie wollen Sie dann eines der schwierigsten, aber finanziell lohnendsten Unterfangen schaffen, das dem Menschen (und der Frau) bekannt ist?

Kurzfristiger Handel ist nichts für Amateure, und es ist selten der Weg, um „schnell reich zu werden“. Sie können keine gigantischen Gewinne erzielen, ohne gigantische Risiken einzugehen.

Eine Handelsstrategie, die ein hohes Maß an Risiko beinhaltet, bedeutet unbeständige Handelsergebnisse und große Verluste.

Ein Händler, der so vorgeht, hat wahrscheinlich nicht einmal eine Handelsstrategie – es sei denn, Sie nennen Glücksspiel eine Handelsstrategie!

Forex-Handel ist KEIN „Get-Rich-Quick“-System

Der Devisenhandel ist eine SKILL, die zu erlernen ZEIT braucht.

Erfahrene Händler können in diesem Bereich Geld verdienen und tun dies auch. Doch wie in jedem anderen Beruf oder jeder anderen Karriere stellt sich der Erfolg nicht einfach über Nacht ein.

Der Forex-Handel ist kein Kinderspiel (wie manche Leute Ihnen weismachen wollen).

Denken Sie darüber nach: Wenn es so wäre, wären alle Händler bereits Millionäre.

Die Wahrheit ist, dass selbst erfahrene Händler mit jahrelanger Erfahrung immer wieder Verluste erleiden.

Machen Sie sich Folgendes klar: Es gibt KEINE Abkürzungen im Devisenhandel.

Es braucht viel, viel PRAXIS und ERFAHRUNG, um ihn zu meistern.

Es gibt keinen Ersatz für harte Arbeit, bewusstes Üben und Fleiß.

Üben Sie den Handel auf einem DEMO-KONTO, bis Sie eine Methode gefunden haben, die Sie in- und auswendig kennen und die Sie bequem und objektiv ausführen können. Grundsätzlich gilt: Finden Sie den Weg, der für Sie funktioniert!!!

WAS IST MARGIN-TRADING ?

Der größte Anreiz, den der Devisenhandel bietet, ist die Möglichkeit, mit Marge zu handeln.

Aber für viele Devisenhändler ist „Marge“ ein fremdes Konzept, das oft missverstanden wird.

 

Was ist Balance?

Was bedeutet „Gleichgewicht“?

Um mit dem Devisenhandel beginnen zu können, müssen Sie ein Konto bei einem Forex-Broker oder CFD-Anbieter eröffnen.

Sobald Ihr Konto genehmigt ist, können Sie Geld auf das Konto überweisen.

 

Auf dieses neue Konto sollten Sie nur Risikokapital einzahlen, d. h. Geld, das Sie sich leisten können zu verlieren.

Was sind nicht realisierte P/L und gleitende P/L?

Auf Ihrer Handelsplattform werden Sie etwas sehen, auf dem „Unrealisierte P/L“ oder „Floating P/L“ steht, mit grünen oder roten Zahlen daneben.

In dieser Lektion erklären wir, was unrealisiertes P/L und gleitendes P/L sind.

Beim Handel gibt es eigentlich zwei verschiedene Arten von „Gewinn oder Verlust“, die auch als „P/L“ bezeichnet werden

 

Was ist Margin?

Beim Devisenhandel müssen Sie nur einen kleinen Betrag an Kapital aufbringen, um eine neue Position zu eröffnen und zu halten.

Dieses Kapital wird als Marge bezeichnet.

Wenn Sie beispielsweise USD/JPY im Wert von 100.000 $ kaufen möchten, müssen Sie nicht den gesamten Betrag, sondern nur einen Teil davon, etwa 3.000 $, einzahlen. Der tatsächliche Betrag hängt von Ihrem Forex-Broker oder CFD-Anbieter ab.

Die Marge kann als eine gutgläubige Einlage oder Sicherheit betrachtet werden, die benötigt wird, um eine Position zu eröffnen und offen zu halten.

 

Die Marge ist KEINE Gebühr oder Transaktionskosten.

Die Marge ist einfach ein Teil Ihres Geldes, den Ihr Forex-Broker von Ihrem Kontostand beiseite legt, um Ihren Handel offen zu halten und sicherzustellen, dass Sie den potenziellen Verlust des Handels decken können.

Dieser Teil wird für die Dauer des jeweiligen Handels „verwendet“ oder „gesperrt“.

Sobald der Handel geschlossen ist, wird die Marge wieder auf Ihrem Konto „freigegeben“ und kann nun wieder „genutzt“ werden… um neue Geschäfte zu eröffnen.

 

Was ist Eigenkapital?

Was bedeutet „Eigenkapital“?

Der Kontostand oder einfach „Equity“ stellt den aktuellen Wert Ihres Handelskontos dar.

Das Eigenkapital ist der aktuelle Wert des Kontos und schwankt mit jedem Tick, wenn Sie Ihre Handelsplattform auf Ihrem Bildschirm betrachten.

Es ist die Summe aus Ihrem Kontostand und allen schwebenden (nicht realisierten) Gewinnen oder Verlusten, die mit Ihren offenen Positionen verbunden sind.

So wie der Wert Ihrer laufenden Geschäfte steigt oder fällt, so steigt auch Ihr Eigenkapital.

 

Was ist die freie Marge?

Was bedeutet „Freie Marge“?

Margin kann entweder als „gebraucht“ oder „frei“ klassifiziert werden.

Die verwendete Marge, die lediglich die Summe der erforderlichen Marge aller offenen Positionen ist, wurde in einer früheren Lektion besprochen.

Die freie Marge ist die Differenz zwischen dem Eigenkapital und der verbrauchten Marge.

Freie Marge bezieht sich auf das Eigenkapital eines Händlerkontos, das NICHT durch Margen für aktuelle offene Positionen gebunden ist.

Die freie Marge wird auch als „verwendbare Marge“ bezeichnet, da es sich um eine Marge handelt, die Sie „verwenden“ können …., die „verwendbar“ ist.

Die freie Marge kann in zweierlei Hinsicht betrachtet werden:

Der Betrag, der für die Eröffnung NEUER Positionen zur Verfügung steht.

Der Betrag, um den sich bereits bestehende Positionen gegen Sie bewegen können, bevor Sie einen Margin Call oder Stop Out erhalten.

Was ist die freie Marge?

Was bedeutet „Margin Level“?

 

Das Margin-Level ist der prozentuale (%) Wert, der auf dem Betrag des Eigenkapitals gegenüber der verwendeten Margin basiert.

Anhand des Margin-Levels können Sie feststellen, wie viel von Ihrem Kapital für neue Geschäfte zur Verfügung steht.

Je höher das Margin-Level, desto mehr freie Marge steht Ihnen für den Handel zur Verfügung.

Je niedriger das Margin-Level ist, desto weniger freie Marge steht für den Handel zur Verfügung, was zu etwas sehr Schlimmem führen kann, z. B. zu einem Margin Call oder einem Stop Out (auf die wir später noch eingehen werden).

UNTERSTÜTZUNG UND WIDERSTAND

 

Trendlinien sind wahrscheinlich die häufigste Form der technischen Analyse im Devisenhandel.

Sie sind wahrscheinlich auch eine der am wenigsten genutzten Methoden.

Wenn sie richtig gezeichnet werden, können sie genauso genau sein wie jede andere Methode.

Leider werden sie von den meisten Devisenhändlern nicht korrekt gezeichnet oder sie versuchen, die Linie an den Markt anzupassen, anstatt umgekehrt.

 

 

In ihrer einfachsten Form wird eine Aufwärtstrendlinie entlang der Unterseite von leicht identifizierbaren Unterstützungsbereichen (Tälern) gezeichnet.

Bei einem Abwärtstrend wird die Trendlinie entlang der Oberseite von leicht erkennbaren Widerstandsbereichen (Spitzen) gezeichnet.

 

Arten von Trends

Es gibt drei Arten von Trends:

 

Aufwärtstrend (höhere Tiefststände)

 

Abwärtstrend (niedrigere Höchststände)

 

Seitwärts gerichtete Trends (Schwankungen)

 

Unterstützung und Widerstand ist eines der am häufigsten verwendeten Konzepte im Devisenhandel.

Seltsamerweise scheint jeder seine eigene Vorstellung davon zu haben, wie man Forex-Unterstützung und -Widerstand messen sollte.

Werfen wir zunächst einen Blick auf die Grundlagen.

Sehen Sie sich das obige Diagramm an. Wie Sie sehen können, befindet sich dieses Zickzack-Muster auf dem Weg nach oben (Bullenmarkt).

Wenn sich der Devisenmarkt nach oben bewegt und dann wieder zurückfällt, ist der höchste Punkt, der vor dem Rückzug erreicht wurde, nun der Widerstand.

Wenn der Markt wieder ansteigt, ist der niedrigste Punkt, der vor dem Rückzug erreicht wurde, nun Unterstützung.

Auf diese Weise bilden sich im Laufe der Zeit, während der Devisenmarkt oszilliert, kontinuierlich Widerstand und Unterstützung. Für den Abwärtstrend gilt das Gegenteil.

CANDLESTICKS

 

Was sind japanische Candlesticks?

Japanische Candlesticks können für jeden Zeitrahmen verwendet werden, sei es für einen Tag, eine Stunde, 30 Minuten – was immer Sie wollen!

Sie werden verwendet, um die Preisbewegung während des jeweiligen Zeitrahmens zu beschreiben.

Japanische Candlesticks werden aus dem Eröffnungs-, Hoch-, Tief- und Schlusskurs des gewählten Zeitraums gebildet.

 

Wenn der Schlusskurs über dem Eröffnungskurs liegt, wird eine hohle Kerze (normalerweise in weißer Farbe) gezeichnet.

Liegt der Schlusskurs unter dem Eröffnungskurs, wird eine gefüllte Kerze (in der Regel in schwarzer Farbe) gezeichnet.

Der hohle oder gefüllte Teil des Leuchters wird als „echter Körper“ oder Body bezeichnet.

Die dünnen Linien, die oberhalb und unterhalb des Körpers verlaufen, zeigen die Hoch-/Tiefspanne an und werden als Schatten bezeichnet.

Der obere Rand des oberen Schattens ist das „Hoch“.

Der untere Teil des unteren Schattens ist das „Tief“.

 

 

 

 

 

 

 

FIBONACCI

Wir werden die Fibonacci-Ratios in unserem Handel häufig verwenden, also lernen Sie sie besser und lieben Sie sie wie die Hausmannskost Ihrer Mutter.

Fibonacci ist ein riesiges Thema und es gibt viele verschiedene Fibonacci-Studien mit seltsam klingenden Namen, aber wir werden uns auf zwei beschränken: Retracement und Extension.

Zunächst wollen wir Ihnen den Fib-Mann selbst vorstellen… Leonardo Fibonacci

Er hatte einen „Aha!“-Moment, als er eine einfache Zahlenreihe entdeckte, die Verhältnisse schuf, die die natürlichen Proportionen der Dinge im Universum beschreiben.

Die Verhältnisse ergeben sich aus den folgenden Zahlenreihen: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144…

Diese Zahlenreihe ergibt sich, indem man mit 0 beginnt, gefolgt von 1 und dann 0 + 1 addiert, um 1, die dritte Zahl, zu erhalten. Dann addiert man die zweite und dritte Zahl (1 + 1), um 2, die vierte Zahl, zu erhalten, und so weiter.

Wenn Sie nach den ersten Zahlen der Reihe das Verhältnis einer beliebigen Zahl zur nächsthöheren Zahl messen, erhalten Sie .618. Zum Beispiel: 34 geteilt durch 55 ergibt 0,618.

Misst man das Verhältnis zwischen alternierenden Zahlen, erhält man .382. Beispiel: 34 geteilt durch 89 = 0,382, und weiter werden wir nicht in die Erklärung einsteigen.

Diese Verhältnisse nennt man die „goldene Mitte“. Okay, das ist genug Hokuspokus. Mit all diesen Zahlen könnte man einen Elefanten zum Einschlafen bringen. Bringen wir es einfach auf den Punkt: Dies sind die Verhältnisse, die Sie kennen MÜSSEN:

Fibonacci-Retracement-Levels

Händler verwenden die Fibonacci-Retracement-Levels als potenzielle Unterstützungs- und Widerstandsbereiche.

Da so viele Händler dieselben Niveaus beobachten und darauf Kauf- und Verkaufsaufträge platzieren, um in den Handel einzusteigen oder Stopps zu setzen, neigen die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus dazu, zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung zu werden.

Die Händler nutzen die Fibonacci-Ausdehnungsniveaus als Gewinnmitnahme-Niveaus.

Da so viele Händler diese Niveaus beobachten, um Kauf- und Verkaufsaufträge zu platzieren, um Gewinne mitzunehmen, funktioniert dieses Instrument aufgrund der sich selbst erfüllenden Erwartungen in der Regel eher als nicht.

Die meisten Charting-Programme enthalten sowohl Fibonacci-Retracement-Levels als auch Erweiterungslevels.

Um Fibonacci-Levels auf Ihre Charts anwenden zu können, müssen Sie Swing-High- und Swing-Low-Punkte identifizieren.

Ein Swing High ist eine Kerze mit mindestens zwei niedrigeren Hochs auf der linken und rechten Seite ihrer selbst.

Ein Swing Low ist eine Kerze mit mindestens zwei höheren Tiefstständen links und rechts von ihr.

Haben Sie das alles verstanden? Keine Sorge, in den folgenden Lektionen erklären wir Ihnen Retracements, Extensions und vor allem, wie Sie mit Hilfe des Fibonacci-Tools ein paar Pips abgreifen können.

0.236, 0.382, 0.500, 0.618, 0.764

WICHTIGE CHARTMUSTER

Doppeltes Top

Ein Double Top ist ein Umkehrmuster, das sich nach einer längeren Aufwärtsbewegung bildet.

Die „Tops“ sind Spitzen, die sich bilden, wenn der Kurs ein bestimmtes Niveau erreicht, das nicht durchbrochen werden kann.

Nachdem der Kurs dieses Niveau erreicht hat, prallt er leicht davon ab, kehrt dann aber zurück, um das Niveau erneut zu testen.

Wenn der Kurs wieder von diesem Niveau abprallt, haben Sie ein DOPPEL-Top!

Doppelte Bodenbildung

Der doppelte Boden ist ebenfalls eine Trendumkehrformation, aber dieses Mal wollen wir long statt short gehen.

Diese Formationen treten nach ausgedehnten Abwärtstrends auf, wenn sich zwei Täler oder „Böden“ gebildet haben.

Kopf und Schultern

Ein Kopf-Schulter-Muster ist ebenfalls eine Trendumkehrformation.

Es besteht aus einer Spitze (Schulter), gefolgt von einer höheren Spitze (Kopf) und einer weiteren niedrigeren Spitze (Schulter).

Eine „Halslinie“ wird durch die Verbindung der tiefsten Punkte der beiden Talsohlen gezogen.

Die Neigung dieser Linie kann entweder nach oben oder nach unten verlaufen. Wenn die Neigung nach unten zeigt, ist dies in der Regel ein zuverlässigeres Signal.

Umgekehrter Kopf und Schultern

Der Name spricht für sich selbst. Es handelt sich im Grunde um eine Kopf-Schulter-Formation, nur dass sie diesmal auf den Kopf gestellt ist.

Es bildet sich ein Tal (Schulter), gefolgt von einem noch tieferen Tal (Kopf) und einem weiteren höheren Tal (Schulter). Diese Formationen treten nach ausgedehnten Abwärtsbewegungen auf.

KEIL-CHARTMUSTER

 

 

Steigender Keil

Keile signalisieren eine Unterbrechung des aktuellen Trends. Wenn diese Formation auftritt, signalisiert sie, dass Devisenhändler noch entscheiden, wohin das Paar als nächstes gehen soll.

Ein steigender Keil bildet sich, wenn sich der Kurs zwischen aufwärts gerichteten Unterstützungs- und Widerstandslinien konsolidiert.

Hier ist die Neigung der Unterstützungslinie steiler als die der Widerstandslinie.

Dies deutet darauf hin, dass höhere Tiefststände schneller gebildet werden als höhere Höchststände. Dies führt zu einer keilförmigen Formation, und genau daher hat das Chartmuster seinen Namen!

Wenn sich die Kurse konsolidieren, wissen wir, dass ein großer Sprung bevorsteht, so dass wir einen Ausbruch entweder nach oben oder nach unten erwarten können.

Wenn sich der steigende Keil nach einem Aufwärtstrend bildet, handelt es sich in der Regel um ein bärisches Umkehrmuster.

Bildet er sich hingegen während eines Abwärtstrends, könnte er eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung signalisieren.

In jedem Fall ist es wichtig, dass Sie mit Ihren Einstiegsaufträgen bereit sind, wenn Sie dieses Chartmuster für den Devisenhandel erkennen!

Fallender Keil

Genau wie der steigende Keil kann auch der fallende Keil entweder ein Umkehr- oder ein Fortsetzungssignal sein.

Als Umkehrsignal wird er am Boden eines Abwärtstrends gebildet und deutet darauf hin, dass als nächstes ein Aufwärtstrend folgen wird.

Als Fortsetzungssignal bildet er sich während eines Aufwärtstrends und deutet darauf hin, dass der Aufwärtstrend wieder aufgenommen wird. Im Gegensatz zum steigenden Keil ist der fallende Keil ein bullisches Chartmuster.

DIE HAUPT CHARTMUSTER

 

Die 3 Hauptgruppen von Chartmustern kennen

Das ist eine ganze Menge an Chartmustern, die wir Ihnen da gerade beigebracht haben. Wir sind ziemlich müde, also ist es an der Zeit, dass wir uns verabschieden und die Sache Ihnen überlassen…

Wir spielen nur! Wir lassen Sie nicht allein, bis Sie bereit sind!

In diesem Abschnitt werden wir ein wenig mehr darüber sprechen, wie Sie diese Chartmuster zu Ihrem Vorteil nutzen können.

Es reicht nicht aus, nur zu wissen, wie die Tools funktionieren, wir müssen auch lernen, wie man sie einsetzt. Und mit all diesen neuen Waffen in Ihrem Arsenal sollten wir besser die Gewinne ankurbeln!

Lassen Sie uns die Chartmuster, die wir gerade gelernt haben, zusammenfassen und sie nach den Signalen, die sie geben, kategorisieren.

Umkehr-Chart-Muster

Umkehrmuster sind jene Chartformationen, die signalisieren, dass der laufende Trend im Begriff ist, seinen Kurs zu ändern.

Wenn sich ein Umkehrdiagramm während eines Aufwärtstrends bildet, deutet dies darauf hin, dass sich der Trend umkehren und der Kurs bald wieder fallen wird.

Umgekehrt deutet ein Umkehr-Chartmuster während eines Abwärtstrends darauf hin, dass der Kurs später wieder steigen wird.

In dieser Lektion haben wir sechs Chartmuster behandelt, die Umkehrsignale geben. Können Sie alle sechs aufzählen?

Doppeltes Top

Doppelte Unterseite

Kopf und Schultern

Umgekehrter Kopf und Schultern

Steigender Keil

Fallende Keile

Fortsetzung von Chartmustern

Fortsetzungs-Chartmuster sind Chartformationen, die signalisieren, dass der laufende Trend wieder aufgenommen wird.

In der Regel werden sie auch als Konsolidierungsmuster bezeichnet, da sie zeigen, wie Käufer oder Verkäufer eine kurze Pause einlegen, bevor sie sich weiter in dieselbe Richtung wie der vorherige Trend bewegen.

Wir haben uns mit mehreren Fortsetzungsdiagramm-Mustern beschäftigt, nämlich mit Keilen, Rechtecken und Wimpeln. Beachten Sie, dass Keile entweder als Umkehr- oder als Fortsetzungsmuster betrachtet werden können, je nach dem Trend, auf dem sie sich bilden.

DIE FORTSETZUNG DES AUFWÄRTSTRENDS

Falling Wedge Bullish Rectangle Bullish Pennante

DER ABWÄRTSTREND SETZT SICH FORT

Steigender Keil Bärenhaftes Rechteck Bärenhaftes Wimpelmuster

MARKTTREND

Ein Trendmarkt ist ein Markt, in dem sich die Kurse im Allgemeinen in eine Richtung bewegen.

Sicherlich kann der Kurs hin und wieder gegen den Trend laufen, aber ein Blick auf die längeren Zeitrahmen würde zeigen, dass es sich dabei nur um Rücksetzer handelt.

Trends werden in der Regel durch „höhere Hochs“ und „höhere Tiefs“ in einem Aufwärtstrend und „niedrigere Hochs“ und „niedrigere Tiefs“ in einem Abwärtstrend gekennzeichnet.

Beim Handel mit einer trendbasierten Strategie wählen Händler in der Regel die Hauptwährungen sowie alle anderen Währungen, die den Dollar nutzen, weil diese Paare tendenziell im Trend liegen und liquider sind als andere Paare.

Liquidität ist bei trendbasierten Strategien wichtig. Je liquider ein Währungspaar ist, desto mehr Bewegung (auch bekannt als Volatilität) können wir erwarten.

Je mehr Bewegung eine Währung aufweist, desto mehr Gelegenheiten gibt es für den Preis, sich stark in eine Richtung zu bewegen, anstatt innerhalb kleiner Schwankungsbreiten zu pendeln.

Neben der Beobachtung des Kursverlaufs können Sie auch die technischen Instrumente nutzen, die Sie in den vorangegangenen Abschnitten kennen gelernt haben, um festzustellen, ob ein Währungspaar einen Trend aufweist oder nicht.

REVERSAL TRENDUMKEHR oder RETRACEMENT(Rückkehr)

 

Stellen Sie sich folgendes Szenario vor. Der Preis beginnt zu steigen. Steigt immer weiter. Dann beginnt er zu fallen.

Und er fällt noch mehr. Und dann beginnt er wieder zu steigen.

Waren Sie schon einmal in dieser Situation?

Was sind Trendumkehrungen?

Ein Retracement ist definiert als eine vorübergehende Kursbewegung gegen den etablierten Trend. Retracements sind temporäre Kursumkehrungen, die innerhalb eines größeren Trends stattfinden.

Man kann es auch als einen Bereich der Preisbewegung betrachten, der sich gegen den Trend bewegt, aber zurückkehrt, um den Trend fortzusetzen.

Was sind Reversals Trendumkehrungen?

Umkehrungen werden als eine Änderung des allgemeinen Preistrends definiert. Eine Umkehr hingegen liegt vor, wenn der Trend die Richtung ändert.

Bei einer Umkehrung wird sich der Preis wahrscheinlich über einen längeren Zeitraum in dieser Umkehrrichtung fortsetzen.

Umkehrungen sind oft durch gegensätzliche Muster wie Doppeltops gekennzeichnet.

Wenn ein Aufwärtstrend in einen Abwärtstrend übergeht, liegt eine Trendumkehr vor.

Wenn ein Abwärtstrend in einen Aufwärtstrend übergeht, findet ebenfalls eine Umkehrung statt.

Anhand desselben Beispiels wie oben sehen Sie, wie eine Umkehrung aussieht.

Was sollten Sie tun?

Wenn Sie mit einem möglichen Retracement oder einer (Reversal)Umkehrung konfrontiert werden, haben Sie drei Möglichkeiten:

1. Halten Sie Ihre Position

2. Schließen Sie Ihre Position und steigen Sie wieder ein, wenn sich der Kurs wieder mit dem allgemeinen Trend bewegt.

3. Sie könnten Ihre Position dauerhaft schließen. Dies kann zu einem Verlust führen (wenn der Kurs gegen Sie läuft) oder zu einem großen Gewinn (wenn Sie an einem Höchst- oder Tiefststand geschlossen haben), je nach der Struktur Ihres Handels.

Was passiert danach?

Umkehrungen ( Reversals) können jederzeit auftreten, und es ist nicht immer einfach, die beste Option zu wählen.

Aus diesem Grund kann die Verwendung von Trailing-Stop-Loss-Punkten eine großartige Risikomanagementtechnik beim Handel mit dem Trend sein.

Damit können Sie Ihre Gewinne schützen und sicherstellen, dass Sie im Falle einer langfristigen Trendwende immer ein paar Pips mitnehmen.

Wie Reversals identifizieren?

Die richtige Unterscheidung zwischen Rücksetzern und Umkehrungen kann die Zahl der Verlustgeschäfte reduzieren und Ihnen sogar einige Gewinngeschäfte ermöglichen.

Die Einstufung einer Kursbewegung als Retracement oder Reversal ist sehr wichtig. Es ist genauso wichtig wie das Zahlen von Steuern.  *hust*

Es gibt mehrere wesentliche Unterschiede zwischen einem vorübergehenden Kursrückgang und einer langfristigen Trendumkehr. Hier sind sie:

Identifizierung von Retracements

Fibonacci-Retracement

Eine beliebte Methode, Retracements zu identifizieren, ist die Verwendung von Fibonacci-Levels.

In den meisten Fällen bewegen sich Kursrücksetzer um die 38,2 %-, 50,0 %- und 61,8 %-Fibonacci-Retracement-Ebenen, bevor sie den Gesamttrend fortsetzen.

Wenn der Kurs über diese Niveaus hinausgeht, kann dies ein Zeichen dafür sein, dass eine Umkehr stattfindet. Beachten Sie, dass wir nicht „wird“ gesagt haben.

Wie Sie vielleicht schon herausgefunden haben, ist die technische Analyse keine exakte Wissenschaft, was bedeutet, dass nichts sicher ist… besonders auf den Devisenmärkten.

Trend-Linien

Die letzte Methode ist die Verwendung von Trendlinien. Wenn eine wichtige Trendlinie durchbrochen wird, kann es zu einer Umkehrung kommen.

Wenn ein Devisenhändler dieses technische Instrument in Verbindung mit den zuvor besprochenen Candlestick-Chartmustern einsetzt, kann er eine hohe Wahrscheinlichkeit für eine Trendwende ermitteln.

Auch wenn diese Methoden Umkehrungen erkennen können, sind sie nicht die einzige Möglichkeit. Letzten Endes kann nichts die Praxis und Erfahrung ersetzen.

Mit genügend Zeit auf dem Bildschirm können Sie eine Methode finden, die Ihrer Forex-Handelspersönlichkeit bei der Identifizierung von Retracements und Reversals entspricht.

SCHUTZ

 

Ich sagte bereits, dass Umkehrungen jederzeit möglich sind. Retracements können sich ohne Vorwarnung in Umkehrungen verwandeln.

Aus diesem Grund ist die Verwendung von Trailing-Stops in trendstarken Märkten sehr wichtig.

Mit Trailing-Stop-Loss-Punkten können Sie effektiv verhindern, dass Sie während eines Retracements zu früh aus einer Position aussteigen und eine Umkehrung im Handumdrehen beenden.

Fazit

Sie müssen sich nicht vom „Smooth Retracement“ abschießen lassen. Sie müssen nicht all diese Pips verlieren.

Sie müssen nur wissen, wie Sie Retracements von Umkehrungen unterscheiden können.

Das gehört zum Erwachsenwerden als Trader. Mit viel Übung und Erfahrung werden Sie feststellen, dass Sie in der Lage sind, Retracements entsprechend zu handeln und in den meisten Fällen mit einem Gewinn auszusteigen.

BREAKOUT ( Durchbrüche)

 

Beim Forex-Handel mit Ausbrüchen ist es wichtig zu wissen, dass es zwei Haupttypen gibt:

Umkehr-Durchbrüche

Fortsetzungsausbrüche

Wenn Sie wissen, um welche Art von Ausbruch es sich handelt, können Sie sich ein Bild davon machen, was im Gesamtbild des Marktes tatsächlich passiert.

Ausbrüche sind von Bedeutung, weil sie auf eine Veränderung von Angebot und Nachfrage bei dem von Ihnen gehandelten Währungspaar hinweisen.

Dieser Stimmungsumschwung kann zu umfangreichen Bewegungen führen, die Ihnen ausgezeichnete Möglichkeiten bieten, einige Pips zu ergattern.

Fortgesetzte Ausbrüche

Wenn Händler zu dem Schluss kommen, dass der anfängliche Trend die richtige Entscheidung war, und den Kurs weiter in dieselbe Richtung treiben, handelt es sich um einen Fortsetzungsausbruch.

Umkehrausbrüche

Umkehrausbrüche beginnen auf die gleiche Weise wie Fortsetzungsausbrüche, da es nach einem langen Trend zu einer Pause oder Konsolidierung kommen kann.

Der einzige Unterschied besteht darin, dass Devisenhändler nach dieser Konsolidierung entscheiden, dass der Trend erschöpft ist, und den Kurs in die entgegengesetzte oder „umgekehrte“ Richtung drücken.

Infolgedessen kommt es zu einem so genannten „Reversal Breakout“. Sie haben es schnell begriffen!

Falsche Ausbrüche

Wir wissen, dass Sie jetzt ganz aufgeregt sind, mit Ausbrüchen zu handeln, aber Sie müssen auch vorsichtig sein.

Falsche Ausbrüche treten auf, wenn der Kurs ein bestimmtes Niveau durchbricht (Unterstützung, Widerstand, Dreieck, Trendlinie usw.), sich aber nicht weiter in diese Richtung beschleunigt.

Was Sie stattdessen gesehen haben könnten, war ein kurzer Ausbruch, gefolgt von einer Rückkehr des Kurses in seine Handelsspanne.

Eine gute Möglichkeit, bei einem Ausbruch einzusteigen, besteht darin, zu warten, bis der Kurs wieder auf das ursprüngliche Ausbruchsniveau zurückgegangen ist.

Eine weitere Möglichkeit zur Bekämpfung von Fake-Outs besteht darin, nicht beim ersten Ausbruch einzusteigen, den Sie sehen!

HANDELN VON BREAKOUTS?

Wenn Sie sich erst einmal an die Anzeichen von Ausbrüchen gewöhnt haben, werden Sie ziemlich schnell in der Lage sein, gute potenzielle Trades zu erkennen.

Chart-Muster

Inzwischen sollten Sie sich daran gewöhnt haben, Charts zu betrachten und bekannte Chartmuster zu erkennen, die auf einen Umkehrausbruch hindeuten.

Hier sind nur einige davon:

Doppeltes Top/Bottom

Kopf und Schultern

Dreifaches Top/Bottom

Zusätzlich zu den Chartmustern gibt es mehrere Instrumente und Indikatoren, die Sie verwenden können, um Ihre Argumente für einen Umkehrausbruch zu untermauern.

Trend-Linien

Die erste Möglichkeit, einen möglichen Ausbruch zu erkennen, besteht darin, Trendlinien in ein Diagramm einzuzeichnen.

Um eine Trendlinie zu zeichnen, betrachten Sie einfach ein Diagramm und zeichnen eine Linie, die mit dem aktuellen Trend übereinstimmt.

Beim Zeichnen von Trendlinien ist es am besten, wenn Sie mindestens zwei Höchst- oder Tiefststände miteinander verbinden können. Je mehr Höchst- oder Tiefststände miteinander verbunden sind, desto stärker ist die Trendlinie.

Wie können Sie also Trendlinien zu Ihrem Vorteil nutzen? Wenn sich der Kurs Ihrer Trendlinie nähert, können nur zwei Dinge passieren.

Der Kurs kann entweder an der Trendlinie abprallen und den Trend fortsetzen.

Der Kurs kann die Trendlinie durchbrechen und eine Trendwende einleiten.

Wir wollen diesen Ausbruch ausnutzen!

Es reicht jedoch nicht aus, nur den Kurs zu betrachten. Hier kann die Verwendung eines oder mehrerer der in dieser Lektion erwähnten Indikatoren eine enorme Hilfe sein.

Beachten Sie, dass EUR/USD die Trendlinie durchbrochen hat.

Anhand dieser Informationen können wir sicher sagen, dass der Ausbruch den Euro weiter nach unten drücken wird, und als Händler sollten wir dieses Paar verkaufen.

Kanäle

Eine weitere Möglichkeit, Ausbruchschancen zu erkennen, besteht darin, Trendkanäle zu zeichnen.

Das Zeichnen von Trendkanälen ist fast dasselbe wie das Zeichnen von Trendlinien, mit dem Unterschied, dass man nach dem Zeichnen einer Trendlinie die andere Seite hinzufügen muss.

Kanäle sind nützlich, weil Sie Ausbrüche in beide Richtungen des Trends erkennen können.

Die Herangehensweise ist ähnlich wie bei den Trendlinien, d. h. wir warten darauf, dass der Kurs eine der Kanallinien erreicht, und sehen uns die Indikatoren an, um unsere Entscheidung zu treffen.

EUR/USD brach unter die untere Linie des Trendkanals und wurde erneut getestet. Dies wäre ein gutes Zeichen gewesen, um zu verkaufen!

Dreiecke

Die dritte Möglichkeit, Ausbruchschancen zu erkennen, ist die Suche nach Dreiecken.

Dreiecke bilden sich, wenn der Marktpreis volatil beginnt und sich in einer engen Spanne konsolidiert.

Unser Ziel ist es, uns zu positionieren, wenn sich der Markt konsolidiert, damit wir bei einem Ausbruch eine Bewegung mitnehmen können.

Es gibt 3 Arten von Dreiecken:

-Aufsteigendes Dreieck

-absteigendes Dreieck

-symmetrisches Dreieck

Aufsteigende Dreiecke

Aufsteigende Dreiecke bilden sich, wenn es eine Widerstandsmarke gibt und der Marktpreis weiterhin höhere Tiefststände erreicht.

Dies ist ein Zeichen dafür, dass die Bullen langsam beginnen, gegenüber den Bären an Schwung zu gewinnen.

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Das aufsteigende Dreieck besteht darin, dass es jedes Mal, wenn der Kurs einen bestimmten Höchststand erreicht, mehrere Händler gibt, die davon überzeugt sind, auf diesem Niveau zu verkaufen, was dazu führt, dass der Kurs wieder nach unten sinkt.

Das Ergebnis ist ein Kampf zwischen den Bullen und den Bären.

Was wir suchen, ist ein Ausbruch nach oben, denn aufsteigende Dreiecke sind im Allgemeinen bullische Signale. Wenn wir einen Durchbruch des Widerstandsniveaus sehen, wäre die richtige Entscheidung, zu kaufen.

Symmetrische Dreiecke

Die dritte Form des Dreiecks ist das symmetrische Dreieck.

Statt einer horizontalen Unterstützungs- oder Widerstandsebene bilden sowohl die Bullen als auch die Bären höhere Tiefst- und niedrigere Höchststände aus und bilden irgendwo in der Mitte einen Scheitelpunkt.

Im Gegensatz zu aufsteigenden und absteigenden Dreiecken, die im Allgemeinen bullische und bearische Signale darstellen, haben symmetrische Dreiecke KEINE Tendenz.

Sie müssen bereit sein, einen Ausbruch auf beiden Seiten zu handeln!

Im Falle des symmetrischen Dreiecks sollten Sie sich so positionieren, dass Sie sowohl auf einen Ausbruch nach oben als auch nach unten vorbereitet sind, sobald das Dreieck bricht.

Aufschlüsselung der Dreiecksausbrüche

Damit Sie sich die verschiedenen Arten von Dreiecksausbrüchen besser merken können, denken Sie einfach an Gesichtsausbrüche.

Aufsteigende Dreiecke brechen in der Regel nach oben hin aus. Wenn Sie also an aufsteigende Dreiecke denken, stellen Sie sich einen Ausbruch auf der Stirn vor.

Absteigende Dreiecke brechen in der Regel nach unten aus. Wenn Sie also an absteigende Dreiecke denken, denken Sie an einen Ausbruch an Ihrem Kinn.

Symmetrische Dreiecke können entweder nach oben oder nach unten ausbrechen. Wenn Sie also an symmetrische Dreiecke denken, denken Sie an einen Ausbruch sowohl am Kinn als auch an der Stirn.

Wie BREAKOUTS FINDEN

Ausbrüche sind bei Devisenhändlern sehr beliebt.

Das macht doch Sinn, oder?

Wenn der Kurs schließlich aus diesem Unterstützungs- oder Widerstandsniveau „ausbricht“, würde man erwarten, dass sich der Kurs in dieselbe Richtung wie beim Ausbruch bewegt.

Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sind sehr knifflig

Unterstützungsniveaus

Unterstützungsebenen sind Bereiche, in denen der Kaufdruck gerade ausreicht, um den Verkaufsdruck zu überwinden und einen Abwärtstrend zu stoppen oder umzukehren.

Ein starkes Unterstützungsniveau hält sich mit größerer Wahrscheinlichkeit, selbst wenn der Kurs das Unterstützungsniveau durchbricht, und bietet Händlern eine gute Kaufgelegenheit.

Widerstandsniveaus

Widerstandsniveaus sind mit Unterstützungsniveaus vergleichbar, haben aber eine entgegengesetzte Wirkung. Sie neigen dazu, Aufwärtstrends zu stoppen oder sogar umzukehren.

Widerstandsniveaus sind Bereiche, in denen der Verkaufsdruck gerade groß genug ist, um den Kaufdruck zu überwinden und den Preis wieder nach unten zu drücken.

Starke Widerstandsniveaus halten sich eher, selbst wenn der Kurs das Widerstandsniveau vorübergehend durchbricht, und bieten Händlern eine gute Verkaufsmöglichkeit.

Im nächsten Abschnitt werden wir uns eingehender mit Fakeouts befassen und erörtern, warum wir mit ihnen handeln sollten und wie wir von ihnen profitieren können.

Es reicht nicht aus, etwas über Ausbruchsstrategien zu lernen, denn es wird immer wieder vorkommen, dass Ausbrüche fehlschlagen. Wir müssen wissen, was im Falle von Fakeouts zu tun ist.

Dies ist ein Teil Ihrer Forex-Ausbildung.

 

Falsche Breakouts

Was ist ein falscher Ausbruch? Ein falscher Ausbruch liegt vor, wenn der Kurs vorübergehend über oder unter ein wichtiges Unterstützungs- oder Widerstandsniveau steigt, dann aber später wieder auf dieselbe Seite zurückfällt, auf der er begonnen hat. Dies ist das schlimmste Szenario für einen Breakout-Trader, der in einen Handel einsteigt, sobald der Kurs ausbricht.

Falsche Ausbrüche bedeuten einfach, dass man in die entgegengesetzte Richtung des Ausbruchs handelt.

wenn Sie der Meinung sind, dass ein Ausbruch aus einem Unterstützungs- oder Widerstandsniveau falsch ist und sich nicht weiter in dieselbe Richtung bewegen kann.

In Fällen, in denen das durchbrochene Unterstützungs- oder Widerstandsniveau signifikant ist, können sich gefälschte Ausbrüche als klüger erweisen als der Handel mit dem Ausbruch.

Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sind als Preisunter- und -obergrenzen gedacht. Wenn diese Niveaus durchbrochen werden, würde man erwarten, dass sich der Kurs in dieselbe Richtung wie der Durchbruch bewegt.

Wenn ein Unterstützungsniveau durchbrochen wird, bedeutet dies, dass die allgemeine Kursbewegung abwärts gerichtet ist und dass die Leute eher verkaufen als kaufen werden.

Wird dagegen ein Widerstandsniveau durchbrochen, glaubt die Masse, dass der Kurs eher noch höher steigen wird, und wird eher kaufen als verkaufen.

Unabhängige Forex-Einzelhändler haben eine gierige Mentalität. Sie glauben an den Handel in Richtung des Ausbruchs. Sie glauben an große Gewinne bei großen Bewegungen. Fangen Sie den großen Fisch.

In der Tat scheitern die meisten Ausbrüche.

Ausbrüche scheitern einfach daran, dass die schlaue Minderheit der Mehrheit das Geld aus der Tasche ziehen muss.

Wenn jedoch alle über einem Widerstandsniveau kaufen oder unter einem Unterstützungsniveau verkaufen wollen, muss der Market Maker die andere Seite übernehmen!

Kleinanleger handeln gerne mit Ausbrüchen.

Die schlaue Minderheit, die institutionellen, erfahreneren Händler, ziehen es vor, Ausbrüche auszublenden.

Die schlaueren Devisenhändler nutzen das kollektive Denken der Masse oder der unerfahrenen Händler aus und gewinnen auf deren Kosten.

Deshalb kann der Handel an der Seite erfahrener Forex-Händler ebenfalls sehr profitabel sein.

 

ZEITEINHEITEN

Bei der Analyse mit mehreren Zeitrahmen wird dasselbe Paar und derselbe Preis auf verschiedenen Zeitrahmen betrachtet.

Denken Sie daran, dass ein Paar auf mehreren Zeitrahmen existiert – dem monatlichen, wöchentlichen, täglichen, stündlichen, 15-minütigen, ja sogar dem 1-minütigen!

Das bedeutet, dass verschiedene Devisenhändler unterschiedliche Meinungen darüber haben können, wie ein Paar gehandelt wird, und dass beide völlig korrekt sein können.

Praktischer Nutzen: Technische Analysten verwenden verschiedene Zeitrahmen, um die Stimmung in einem Chart auf langer und kurzer Basis besser zu verstehen.

 

Beste Zeiteinheit?

Welcher Zeitrahmen ist für den Handel am besten geeignet?

Nun, wie alles im Leben, hängt alles von Ihnen ab.

Gehen Sie die Dinge gerne langsam an, lassen Sie sich bei jedem Handel Zeit?

Vielleicht sind Sie für den Handel mit längeren Zeitrahmen geeignet.

Oder vielleicht mögen Sie die Aufregung, die schnelle, rasante Action?

Dann sollten Sie sich die 5-Min.-15-Min.-Charts ansehen.

In der folgenden Tabelle haben wir einige der grundlegenden Zeitrahmen und die Unterschiede zwischen den einzelnen Zeitrahmen hervorgehoben.

Langfristig (Swing)

Langfristig orientierte Händler greifen in der Regel auf Tages- und Wochencharts zurück.

Die Wochencharts geben die längerfristige Perspektive vor und helfen bei der Platzierung von Einstiegen in die kurzfristigen Tages-Charts.

Die Handelszeiträume reichen in der Regel von einigen Wochen bis zu vielen Monaten, manchmal sogar Jahren.

Vorzug

Ich muss nicht den ganzen Tag die Märkte beobachten.

Weniger Transaktionen bedeuten weniger Zeit für die Zahlung des Spreads.0

Mehr Zeit, um jeden Handel zu durchdenken

Gutes Risiko-Ertrags-Verhältnis

Weniger Stress.

Kurzfristig (Intraday)

Kurzfristige Händler verwenden stündliche Zeitrahmen und halten Geschäfte für mehrere Stunden bis zu einer Woche.

Vorzug

Mehr Gelegenheiten für Trades.

Geringeres Risiko, Monate zu verlieren.

Weniger Abhängigkeit von einem oder zwei Geschäften im Jahr, um Geld zu verdienen

Skalpieren

Scalp-Händler verwenden Minutencharts wie 1-Minuten- oder 15-Minuten-Charts.

Der Handel wird innerhalb des Tages gehalten und bei Marktschluss beendet.

Vorzug

Viele Handelsmöglichkeiten.

Geringeres Risiko, Monate zu verlieren

Kein Übernacht-Risiko

Nachteile

Die Transaktionskosten sind viel höher (mehr Spreads zu zahlen).

Mental schwieriger, da die Voreinstellungen häufig geändert werden müssen.

Die Gewinne sind begrenzt, da man am Ende des Tages aussteigen muss.

Sie müssen zu viel Zeit vor dem Bildschirm verbringen….

Sehr viel Stress…

Ich empfehle es nicht!!

Sie müssen auch die Höhe des Kapitals bedenken, das Sie zum Handeln haben.

Kürzere Zeitrahmen ermöglichen eine bessere Nutzung der Marge und engere Stop-Losses.

Größere Zeitrahmen erfordern größere Stopps und somit ein größeres Konto, damit Sie die Marktschwankungen ausgleichen können, ohne einen Margin Call zu riskieren.

Das Wichtigste ist, dass der von Ihnen gewählte Zeitrahmen natürlich zu Ihrer Persönlichkeit passen sollte.

Wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihre Unterwäsche zu locker sitzt oder Ihre Hosen zu kurz sind, dann ist es vielleicht einfach nicht das Richtige für Sie.

Aus diesem Grund empfehlen wir Ihnen, den Demohandel mit verschiedenen Zeitrahmen eine Weile zu testen, um Ihre Komfortzone zu finden.

So können Sie herausfinden, was am besten zu Ihnen passt, um die bestmöglichen Handelsentscheidungen zu treffen.

Wenn Sie sich schließlich für Ihren bevorzugten Zeitrahmen entschieden haben, fängt der Spaß erst richtig an.

Dann beginnen Sie, mehrere Zeitrahmen zu betrachten, um den Markt zu analysieren.

 

Wie kombiniert man mehrere Zeiteinheiten, um ein Tradingsignal zu finden?

 

Sie müssen bedenken, dass ein Trend auf einem längeren Zeitrahmen mehr Zeit hatte, sich zu entwickeln, was bedeutet, dass es eine größere Marktbewegung braucht, damit das Paar seinen Kurs ändert.

Auch die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sind bei längeren Zeitrahmen bedeutsamer.

Wählen Sie zunächst Ihren bevorzugten Zeitrahmen und gehen Sie dann zum nächsthöheren Zeitrahmen über.

Dort können Sie eine strategische Entscheidung treffen, ob Sie kaufen oder verkaufen wollen, je nachdem, ob sich der Markt in einer Range oder einem Trend befindet.

Anschließend kehren Sie zu Ihrem bevorzugten Zeitrahmen zurück (oder sogar zu einem niedrigeren!), um taktische Entscheidungen darüber zu treffen, wo Sie ein- und aussteigen wollen (Stopp und Gewinnziel setzen).

Nur damit Sie es wissen, dies ist wahrscheinlich eine der besten Anwendungen der Analyse mit mehreren Zeitrahmen… Sie können heranzoomen, um bessere Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu finden.

Indem Sie die zeitliche Dimension in Ihre Analyse einbeziehen, können Sie sich einen Vorteil gegenüber den anderen tunnelblickenden Händlern verschaffen, die nur auf einem Zeitrahmen handeln.

Es gibt natürlich eine Grenze für die Anzahl der Zeitrahmen, die Sie untersuchen können. Sie wollen keinen Bildschirm voller Charts, die Ihnen verschiedene Dinge sagen.

Verwenden Sie mindestens zwei, aber nicht mehr als drei Zeitrahmen, denn das Hinzufügen weiterer Zeitrahmen wird Sie nur verwirren und Sie werden unter einer Analyse-Lähmung leiden, die Sie dann in den Wahnsinn treibt.

Sie fragen sich, ob es einen falschen Weg für die Analyse mehrerer Zeitrahmen gibt?

Einige unserer Forex-Freunde waren so nett, ihre Meinung zu diesem Thema in diesem Forumsthread über die Analyse mit mehreren Zeitrahmen zu äußern.

Am Ende des Tages geht es wirklich darum, herauszufinden, was für Sie am besten funktioniert.

 

Zusammenfassung: Mehrere Zeitinheiten

Jetzt sind Sie fertig! Jetzt können Sie die Analyse mehrerer Zeitrahmen zu Ihrem Devisenhandelswerkzeugkasten hinzufügen!

Mit der Analyse mehrerer Zeitrahmen können Sie:

Sie erhalten eine Eagle-Eye-Ansicht.

Hier sind ein paar Tipps, die Sie beachten sollten:

Sie müssen entscheiden, welcher Zeitrahmen für SIE der richtige ist.

Dazu müssen Sie verschiedene Zeitrahmen in unterschiedlichen Marktumgebungen ausprobieren, Ihre Ergebnisse aufzeichnen und diese Ergebnisse analysieren, um herauszufinden, was für Sie funktioniert.

Sobald Sie Ihren bevorzugten Zeitrahmen gefunden haben

Steigen Sie auf den nächsthöheren Zeitrahmen um.

Treffen Sie dann eine strategische Entscheidung, ob Sie je nach Trendrichtung long oder short gehen wollen.

Kehren Sie dann zu Ihrem bevorzugten Zeitrahmen (oder einem niedrigeren) zurück, um taktische Entscheidungen darüber zu treffen, wo Sie ein- und aussteigen (Stopp und Gewinnziel setzen).

Die Einbeziehung der zeitlichen Dimension in Ihre Analyse verschafft Ihnen einen Vorteil gegenüber anderen tunnelblickenden Devisenhändlern, die nur auf einem einzigen Zeitrahmen handeln.

Machen Sie es sich zur Gewohnheit, beim Handel mehrere Zeitrahmen zu betrachten.

Üben Sie unbedingt!

Sie wollen sich nicht in der Hitze des Handels verheddern und nicht wissen, wo der Zeitrahmen-Knopf ist!

Stellen Sie sicher, dass Sie wissen, wie Sie schnell zwischen den verschiedenen Zeitrahmen wechseln können.

Sie sollten sogar üben, ein Diagramm mit mehreren Zeitrahmen gleichzeitig zu erstellen!

Wählen Sie eine Reihe von Zeitrahmen, die Sie beobachten werden, und konzentrieren Sie sich nur auf diese Zeitrahmen.

Beschränken Sie sich auf zwei oder vier Zeitrahmen. Mehr als das ist übertrieben.

Durch die Verwendung mehrerer Zeitrahmen lassen sich Widersprüche zwischen Indikatoren und Zeitrahmen auflösen.

Den Haupttrend bestimmen

Der größte Zeitrahmen, den wir betrachten, ist unser Haupttrend – er zeigt uns das Gesamtbild des Paares, mit dem wir handeln wollen.

Auf dem Tages-Chart wird EUR/USD beispielsweise oberhalb des 200 SMA gehandelt, was bedeutet, dass der Haupttrend aufwärts gerichtet ist.

Bestimmen Sie die aktuelle Markttendenz

Den nächsttieferen Zeitrahmen betrachten wir normalerweise, da er uns die mittelfristige Kauf- oder Verkaufstendenz signalisiert.

Das folgende 4-Stunden-Chart zeigt deutlich, dass EUR/USD weiterhin eine zinsbullische Tendenz aufweist.

Einstieg und Ausstieg bestimmen

Der kleinste Zeitrahmen zeigt den kurzfristigen Trend und hilft uns, wirklich gute Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu finden.

Mehrere Zeitrahmen-Kombinationen

Sie können jeden beliebigen Zeitrahmen verwenden, solange der Zeitunterschied zwischen ihnen groß genug ist, um einen Unterschied in ihrer Bewegung zu erkennen.

Sie könnten Folgendes verwenden:

1-Minute, 5-Minute und 30-Minute

5-minütig, 30-minütig und 4-stündig

15 Minuten, 1 Stunde und 4 Stunden

1 Stunde, 4 Stunden und täglich

4 Stunden, täglich und wöchentlich und so weiter.

Bei der Entscheidung, wie viel Zeit zwischen den Diagrammen liegen soll, sollten Sie darauf achten, dass der Unterschied groß genug ist, damit sich der kleinere Zeitrahmen hin und her bewegen kann, ohne dass sich jede Bewegung im größeren Zeitrahmen widerspiegelt.

Wenn die Zeitrahmen zu nahe beieinander liegen, können Sie den Unterschied nicht erkennen, was ziemlich nutzlos wäre.

WAS IST USDX?

Wenn Sie mit Aktien gehandelt haben, sind Sie wahrscheinlich mit allen verfügbaren Indizes wie dem Dow Jones Industrial Average (DJIA), dem NASDAQ Composite Index, dem Russell 2000, dem S&P 500 und dem Wilshire 5000 vertraut.

Nun, wenn es für US-Aktien einen Index gibt, kann der US-Dollar nicht übertroffen werden.

Für Währungshändler gibt es den U.S. Dollar Index (USDX).

Der U.S. Dollar Index besteht aus einem geometrisch gewichteten Durchschnitt eines Korbes von Fremdwährungen gegenüber dem Dollar.

Der US Dollar Index Währungskorb

Der U.S. Dollar Index besteht aus SECHS Fremdwährungen.

Diese sind:

Euro (EUR)

Yen (JPY)

Pfund (GBP)

Kanadischer Dollar (CAD)

Krone (SEK)

Franken (CHF)

Wenn sich der Index aus 6 Währungen zusammensetzt, wie viele Länder sind dann enthalten?

Es sind insgesamt 24 Länder, denn es gibt 19 Mitglieder der Europäischen Union, die den Euro als einzige Währung eingeführt haben, sowie die anderen fünf Länder (Japan, Großbritannien, Kanada, Schweden und die Schweiz) und ihre Begleitwährungen.

Es ist offensichtlich, dass 24 Länder nur einen kleinen Teil der Welt ausmachen, aber viele andere Währungen folgen dem US-Dollar-Index sehr eng.

Dies macht den USDX zu einem ziemlich guten Instrument zur Messung der weltweiten Stärke des US-Dollars.

Der USDX kann als Terminkontrakt (DX) an der Intercontinental Exchange (ICE) gehandelt werden. Er ist auch in Form von börsengehandelten Fonds (ETFs), Differenzkontrakten (CFDs) und Optionen erhältlich.

Hier ist eine Frage: Wenn der Euro fällt, in welche Richtung bewegt sich dann der US-Dollar-Index?

Der Euro macht einen so großen Teil des US-Dollar-Index aus, dass wir diesen Index auch als „Anti-Euro-Index“ bezeichnen könnten.

Da der USDX so stark vom Euro beeinflusst wird, hat man nach einem „ausgewogeneren“ Dollar-Index gesucht.

 

Wie handelt man den USDX?

 

Wir alle wissen, dass die meisten der häufig gehandelten Währungspaare den US-Dollar enthalten.

Falls Sie es nicht wissen, einige, die den US-Dollar enthalten, sind EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY und USD/CAD.

Was bedeutet das für Sie? Wenn Sie mit einem dieser Paare handeln, kann der USDX das Beste sein, was es gibt.

Wenn Sie das nicht tun, gibt Ihnen der USDX dennoch einen Eindruck von der relativen Stärke des US-Dollars in der Welt.

Wenn die Marktaussichten für den US-Dollar unklar sind, bietet der USDX sogar oft ein besseres Bild.

In der weiten Welt des Devisenhandels kann der USDX als Indikator für die Stärke des US-Dollars verwendet werden.

Da der USDX zu mehr als 50 % aus der Eurozone besteht, ist das Verhältnis EUR/USD ziemlich invers. Schauen Sie sich das an:

Es ist wie ein Spiegelbild! Wenn der eine steigt, sinkt der andere höchstwahrscheinlich.

Sehen Sie sich das an? Es sieht so aus, als ob die Trendlinien fast genau umgekehrt verlaufen. Dies könnte eine große Hilfe für diejenigen sein, die viel mit EUR/USD handeln.

Einige unserer Devisenhandelsfreunde in den Foren beobachten den USDX als Indikator für EUR/USD.

Schauen Sie bei ihnen vorbei, wenn Sie mehr über die Verwendung dieses Index erfahren möchten.

Wenn sich der USDX deutlich bewegt, können Sie mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, dass die Devisenhändler auf diese Bewegung entsprechend reagieren.

Sowohl der USDX als auch die Devisenhändler reagieren auf einander. Ausbrüche bei USD-Kassapaaren werden mit ziemlicher Sicherheit auch den USDX in ähnlicher Weise bewegen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Devisenhändler den USDX als Schlüsselindikator für die Richtung des USD nutzen.

Behalten Sie immer die Position des USD in dem von Ihnen gehandelten Paar im Auge.

Wenn der USDX beispielsweise steigt und steigt und Sie mit EUR/USD handeln, zeigt ein starker USD einen Abwärtstrend im EUR/USD-Chart an.

Hier sind zwei kleine Tipps, die Sie sich immer merken sollten:

Wenn der USD die Basiswährung ist (USD/XXX), dann sollten sich der USDX und das Währungspaar in die gleiche Richtung bewegen.

Wenn der USD die Kurswährung ist (XXX/USD), sollten sich der USDX und das Währungspaar in entgegengesetzte Richtungen bewegen.

 

Tradingplan

Seien Sie Ihr eigener Händler.

Mit anderen Worten: Folgen Sie nicht blindlings den Handelsempfehlungen anderer!

Nur weil jemand mit seiner Methode erfolgreich ist, heißt das noch lange nicht, dass sie auch bei Ihnen funktionieren wird.

Wir befinden uns alle in unterschiedlichen Lebenssituationen und haben unterschiedliche Marktansichten, Denkprozesse, Risikotoleranzniveaus und Markterfahrungen.

Erstellen Sie Ihren eigenen, individuellen Handelsplan und aktualisieren Sie ihn, wenn Sie vom Markt lernen.

Einen Handelsplan zu entwickeln und sich daran zu halten, sind die beiden wichtigsten Bestandteile der Handelsdisziplin.

Aber Handelsdisziplin allein reicht nicht aus. Selbst eine solide Handelsdisziplin ist nicht genug.

Wir wollen erfolgreiche Trader sein!

Und eine solide Trading-Disziplin ist die wichtigste Eigenschaft erfolgreicher Trader.

Ein Handelsplan legt fest, was zu tun ist, warum, wann und wie. Er umfasst Ihre Händlerpersönlichkeit, Ihre persönlichen Erwartungen, Regeln für das Risikomanagement und Ihr(e) Handelssystem(e).

Wenn er befolgt wird, hilft ein Handelsplan, Handelsfehler zu vermeiden und Verluste zu minimieren.

Schließlich gilt: „Wer nicht plant, hat bereits geplant, zu scheitern“.

Ein Handelsplan verhindert, dass Sie in der Hitze des Gefechts falsche Entscheidungen treffen.

Wenn es um Geld geht, können Sie von Ihren Gefühlen überwältigt werden und irrationale Entscheidungen treffen. Das wollen Sie nicht.

Der beste Weg, dies zu verhindern, besteht darin, das Denken zu minimieren (wohlgemerkt: nicht zu eliminieren), indem Sie einen Plan für jede mögliche Marktaktion haben.

Mit dem richtigen Forex-Handelsplan ist jede Aktion genau festgelegt, so dass Sie in der Hitze des Gefechts keine überstürzten Entscheidungen treffen müssen.

Sie halten sich einfach nur an Ihren Handelsplan.

 

Warum braucht man einen Tradingplan?

Ein Handelsplan macht den Handel einfacher, als wenn Sie ohne einen solchen Plan handeln würden.

Denken Sie daran, dass Sie ein GPS benutzen.

Sie geben ein, wo Sie hinwollen. Es ermittelt dann, wo Sie sich gerade befinden, und zeigt Ihnen, wie Sie dorthin gelangen.

Sie können Ihr GPS ständig überprüfen, um zu sehen, ob Sie noch auf dem richtigen Weg sind.

Wenn Sie falsch abbiegen, weiß es, dass es Anpassungen vornehmen muss, und weist Ihnen den richtigen Weg zurück.

Ein Handelsplan ist Ihr Handels-GPS. Er zeigt Ihnen, wo Sie sich als Händler gerade befinden, und hilft Ihnen, Ihr Ziel zu erreichen: beständige Rentabilität.

Sie versuchen, das gelobte Land namens „beständige Gewinne“ zu erreichen, aber da Sie nicht wissen können, ob Sie in die richtige Richtung gehen, werden Sie höchstwahrscheinlich am Ende Ihr Konto auffliegen lassen.

Mit einem Handelsplan sind Sie in der Lage zu wissen, ob Sie in die richtige Richtung gehen.

Sie haben einen Rahmen, um Ihre Handelsleistung zu messen. Und wie bei einem GPS können Sie diese kontinuierlich überwachen.

So können Sie mit weniger Emotionen und Stress handeln.

Ohne einen Handelsplan wäre dies fast unmöglich.

Am wichtigsten ist, dass Sie, wenn Sie beim Handel schlecht abschneiden (und das werden Sie am Anfang sicherlich), wissen, dass es dafür nur zwei Gründe gibt: Entweder gibt es ein Problem in Ihrem Handelsplan oder Sie halten sich nicht an Ihren Handelsplan.

Wenn Sie ohne einen Plan handeln, ist es unmöglich zu wissen, was Sie richtig und was Sie falsch machen.

„Wenn Sie nicht planen, dann haben Sie bereits geplant zu scheitern“.

Natürlich ist ein Handelsplan keine Erfolgsgarantie, aber ein guter Plan, der befolgt wird, wird Ihnen helfen, länger im Forex-Spiel zu bleiben als Händler, die keinen Handelsplan haben.

Überleben ist besser als Scheitern, und das sollte Ihr erstes Ziel als neuer Händler sein.

Denken Sie daran, dass 90 % der neuen Trader es nicht schaffen. Sie wollen zu den besonderen „10%“ gehören, die es schaffen.

 

Disziplin: Schlüssel zum Erfolg

Was ist falsch daran, von Ihrem Forex-Handelsplan abzuweichen, wenn Sie trotzdem einen Gewinn erzielen?

Ein gelegentlicher Gewinn, selbst wenn Sie Ihren Handelsplan über den Haufen werfen, mag Ihnen kurzfristig Freude bereiten, aber ein unüberlegtes Eingehen von Geschäften kann sich negativ auf Ihre Fähigkeit auswirken, langfristig Disziplin zu wahren.

Der Handel ist ein Marathon, kein Sprint!

Wenn Sie aufhören, Ihren Handelsplan zu befolgen, werden Sie für Ihren Mangel an Disziplin belohnt und glauben, dass das Aufgeben eines Handelsplans keine große Sache ist.

Eine ungerechtfertigte Belohnung kann Ihre Neigung verstärken, Handelspläne in Zukunft aufzugeben.

Sie könnten dazu neigen, zu denken: „Ich wurde schon einmal belohnt, vielleicht werde ich wieder belohnt. Ich werde das Risiko eingehen“.

Aber die positiven Ergebnisse eines undisziplinierten Handels sind in der Regel nur von kurzer Dauer, und ein Mangel an Disziplin führt letztlich zu langfristigen Handelsverlusten.

Es ist wichtig, gerechtfertigte Gewinne von ungerechtfertigten Gewinnen zu unterscheiden.

Ein gerechtfertigter Gewinn liegt vor, wenn Sie einen sehr detaillierten Handelsplan erstellen und diesen Plan FOLGEN. Ein Gewinn, der sich aus der Befolgung eines Handelsplans ergibt, ist gerechtfertigt und stärkt die Disziplin.

Ein ungerechtfertigter Gewinn entsteht, wenn Sie einen Plan erstellen, ihn aber nicht befolgen, oder wenn Sie überhaupt keinen Plan haben. Sie werden vielleicht belohnt, aber das Ergebnis ist zufällig.

Sie könnten genauso gut eine Münze werfen oder eine ausgedruckte Kopie Ihrer Charts an die Wand hängen und Darts darauf werfen, um Ihre Handelsentscheidungen zu treffen. Der Gewinn ist ungerechtfertigt und kann einen undisziplinierten Handel verstärken.

Die Aufrechterhaltung der Disziplin ist für einen beständigen und profitablen Handel unerlässlich.

Beim Handel geht es darum, das Gesetz des Durchschnitts zu Ihren Gunsten zu nutzen.

Sie handeln mit bewährten Forex-Handelsstrategien, immer und immer wieder, so dass die Strategien über eine Reihe von Handelsgeschäften hinweg ausreichend funktionieren, um einen Gesamtgewinn zu erzielen.

Sie müssen es zulassen, dass das Gesetz des Durchschnitts zu Ihren Gunsten wirkt, so dass Sie über eine Reihe von Handelsgeschäften hinweg einen Gesamtgewinn erzielen.

Wenn Sie sich manchmal an den Plan halten und ihn zu anderen Zeiten aufgeben, bringen Sie die Wahrscheinlichkeiten durcheinander, und Sie werden höchstwahrscheinlich am Ende insgesamt verlieren.

Mit Handelsdisziplin kommt die Rentabilität.

Halten Sie sich an Ihren eigenen Handelsplan und verinnerlichen Sie die Einstellung, dass Sie auf lange Sicht mehr Gewinn machen, wenn Sie sich an Ihren Plan halten.

 

Was ist dein Risikokapital?

Sie müssen feststellen, ob Sie sich den Handel überhaupt leisten können.

Der Devisenhandel sollte nur mit Risikokapital betrieben werden.

Risikokapital ist Geld, das Sie verlieren können.

Das ist die Art von Geld, bei der Sie im Falle eines Verlustes nicht Ihr Haus, Ihr Auto, Ihren Ehepartner, Ihre Gliedmaßen, Ihren Strom usw. verlieren würden.

Riskieren Sie nicht, was Sie sich nicht leisten können, zu verlieren!

Wenn Sie mit Geld spielen, das Sie brauchen, um Ihre Rechnungen zu bezahlen, wird sich das sehr negativ auf Ihre Fähigkeit auswirken, objektive Handelsentscheidungen zu treffen.

Stellen Sie sich vor, wie gestresst Sie sein werden, wenn Sie wissen, dass Sie möglicherweise nicht in der Lage sind, Ihr Essen auf den Tisch zu bringen, wenn Sie ausgestoppt werden.

Jedes Mal, wenn ein Pip gegen Sie läuft, werden Sie denken: „Das war’s dann wohl mit dem Mittagessen für morgen!

Sie wollen doch nicht am Ende verhungern, obdachlos und pleite sein, oder?

Es sei denn, Sie wollen es.

In diesem Fall riskieren Sie all Ihr hart verdientes Geld im Devisenhandel.

Seien Sie nicht dumm!

Wenn Sie es sich nicht leisten können, Geld in der Küche zu verdienen, dann können Sie es sich auch nicht leisten, Geld auf dem Devisenmarkt zu verdienen.

Benutzen Sie Ihren Verstand.

Beginnen Sie erst dann mit dem Devisenhandel mit echtem Geld, wenn Sie genügend Risikokapital angesammelt haben. Bis dahin…

Bleiben Sie beim Demo-Handel!

Später werden wir Ihnen alles über Risikomanagement beibringen und wie Sie Ihr Risikokapital verwalten sollten.

 

Was kannst du erwarten vom Forex?

Ich möchte etwas Geld verdienen!

Ahhh. Natürlich hat jeder, der sich für den Handel interessiert, Ambitionen, etwas Geld zu verdienen.

Das macht auch Sinn, denn der Handel ist mit Risiken verbunden, und wir erwarten, dass wir für diese Risiken entschädigt werden.

Es besteht kein Zweifel, dass jeder Devisenhändler einen Gewinn erwartet.

Die Fragen, die Sie sich stellen sollten, lauten jedoch wie folgt:

Welche Art von Rendite erwarte ich zu erzielen? Und wie viel Risiko bin ich bereit einzugehen, um diese Erträge zu erzielen?

Ihre Antwort auf diese Fragen wird eine große Rolle dabei spielen, welche Art von Handelsstil Sie anwenden werden, mit welchen Währungspaaren und zu welchen Zeiten Sie handeln werden, und – was am wichtigsten ist – welche Risiken Sie eingehen, um Ihre Ziele zu erreichen.

Ben und George

Nehmen wir an, es gibt zwei Forex-Händler, Ben und George.

Ben möchte 10 % pro Jahr erzielen, während George etwas ehrgeiziger ist….

Er möchte sein Konto verdoppeln und 100% Rendite erzielen!

Und eine superhübsche Prinzessin heiraten.

Wie Sie sich vorstellen können, befindet sich ein Händler wie Ben, der sein Konto verdoppeln möchte, in einer ganz anderen Situation.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass Ben viel mehr Geschäfte tätigen und/oder mehr riskieren muss als George.

Er wird mehr potenzielle Verluste in Kauf nehmen müssen, wenn er sein Ziel von 100 % Rendite erreichen will.

Händler müssen auch Drawdowns in Betracht ziehen.

Ein Drawdown wird normalerweise als Abstand zwischen dem höchsten Wert Ihres Kontos und dem nächsttieferen Punkt berechnet. (Wir werden dies in einer der nächsten Lektionen etwas genauer erklären. Aber passen Sie im Unterricht gut auf!)

Jeder Forex-Händler muss entscheiden, wie groß der Drawdown ist, den er oder sie in Kauf nehmen kann, um sein Gewinnziel zu erreichen.

Auf der einen Seite gibt es Devisenhändler, die risikoscheu sind und lieber kleine Drawdowns haben möchten. Der Nachteil dabei ist, dass dadurch auch der potenzielle Gewinn begrenzt wird.

Auf der anderen Seite gibt es Devisenhändler, die sich mit großen Drawdowns abfinden, solange ihr System auch große Gewinne abwirft.

Sie müssen auch berücksichtigen, wie viel Zeit Sie dem Handel widmen können.

Wenn Sie nicht viel Zeit aufwenden können, um an Ihrem System zu arbeiten, sich über die Märkte zu informieren, neue Handelstechniken zu erlernen und Ihr Tagebuch aufzuzeichnen/zu überprüfen, dann können wir Ihnen garantieren, dass Sie es schwer haben werden, Ihre Ziele zu erreichen.

Wenn Sie dieses zeitliche Engagement nicht aufbringen können, müssen Sie vielleicht Ihre Erwartungen an das Wachstum Ihres Kontos neu anpassen.

Letzten Endes hängt der Erfolg von Ihnen ab.

Haben Sie die nötige Disziplin, um Ihre Fähigkeiten ständig zu verbessern und die Erfahrung zu sammeln, die Sie brauchen, um sich auf den Märkten zurechtzufinden?

Wenn nicht, müssen Sie langfristig mit uneinheitlichen Erträgen rechnen, wenn überhaupt.

 

Was ist Risikomanagement?

 

Das Risikomanagement ist eines der wichtigsten Themen, die Sie jemals über den Handel lesen werden.

Warum ist es so wichtig? Nun, unser Geschäft ist es, Geld zu verdienen, und um Geld zu verdienen, müssen wir lernen, wie man mit Risiken (potenziellen Verlusten) umgeht.

Ironischerweise ist dies einer der am meisten übersehenen Bereiche im Handel.

Viele Devisenhändler wollen sofort mit dem Handel beginnen, ohne Rücksicht auf ihre Kontogröße.

Sie legen einfach fest, wie viel sie in einem einzigen Handel verlieren können, und drücken auf die Schaltfläche „Handel“.

Es gibt einen Begriff für diese Art des Investierens….er nennt sich…

GAMBLING!

Wenn Sie ohne Risikomanagementregeln handeln, sind Sie in der Tat ein Glücksspiel.

Sie achten nicht auf die langfristige Rendite Ihrer Investition. Stattdessen suchen Sie nur nach dem „Jackpot“.

Risikomanagementregeln schützen Sie nicht nur, sondern können Sie auf lange Sicht sehr profitabel machen. Wenn Sie uns nicht glauben und glauben, dass „Glücksspiel“ der Weg zum Reichtum ist, dann betrachten Sie dieses Beispiel:

Ständig fahren Menschen nach Las Vegas oder Monaco, um ihr Geld zu verspielen, in der Hoffnung, einen großen Jackpot zu knacken, und tatsächlich gewinnen viele Menschen.

Wie um alles in der Welt können Kasinos dann noch Geld verdienen, wenn viele Menschen Jackpots gewinnen?

Die Antwort ist, dass die Kasinos, auch wenn Menschen Jackpots gewinnen, auf lange Sicht immer noch profitabel sind, weil sie mehr Geld von den Menschen einnehmen, die nicht gewinnen.

Daher kommt auch der Ausdruck „das Haus gewinnt immer“.

Die Wahrheit ist, dass Kasinos einfach nur sehr reiche Statistiker sind. Sie wissen, dass sie auf lange Sicht das Geld verdienen werden – und nicht die Glücksspieler.

Selbst wenn Joe Schmoe einen 100.000-Dollar-Jackpot an einem Spielautomaten gewinnt, wissen die Kasinos, dass es Hunderte von anderen Spielern geben wird, die diesen Jackpot nicht gewinnen werden, und das Geld wird direkt in ihre Taschen zurückfließen.

Dies ist ein klassisches Beispiel dafür, wie Statistiker mehr Geld verdienen als die Spieler. Obwohl beide Geld verlieren, weiß der Statistiker, oder in diesem Fall das Kasino, wie er seine Verluste kontrollieren kann.

So funktioniert im Grunde genommen das Risikomanagement. Wenn Sie lernen, Ihre Verluste zu kontrollieren, haben Sie eine Chance, Gewinne zu erzielen.

Letztendlich ist der Devisenhandel ein Zahlenspiel, d. h. Sie müssen jeden kleinen Faktor so weit wie möglich zu Ihren Gunsten beeinflussen.

In Kasinos liegt der Hausvorteil manchmal nur 5 % über dem des Spielers. Aber diese 5 % sind der Unterschied zwischen einem Gewinner und einem Verlierer.

Sie wollen der reiche Statistiker und NICHT der Spieler sein, weil Sie auf lange Sicht „immer der Gewinner“ sein wollen.

Wie werden Sie also dieser reiche Statistiker und nicht ein Verlierer?  Lesen Sie weiter!

 

MEINE TOP 9 TRADING TIPPS

1. Quantifizieren Sie Ihr Risikokapital

Berechnen Sie das Risiko, das mit dem Handelsprozess verbunden ist. Wenn die Gewinnchancen im Vergleich zum zu erzielenden Gewinn geringer sind, sollten Sie den Handel einstellen. Sie können einen Trading-Rechner (https://www.myfxbook.com/forex-calculators/position-size) verwenden, um die Risiken besser zu messen. Viele der wichtigen Aspekte des Geldmanagements gehen von diesem Schlüsselwert aus.

So ist zum Beispiel die Höhe Ihres Gesamtrisikokapitals ein Faktor, der die Obergrenze für Ihre Positionsgröße bestimmt. Sie sollten nicht mehr als 2 % Ihres gesamten Risikokapitals bei einem bestimmten Handel riskieren. Darüber hinaus können Sie immer ein Risikomanagement in Ihre Strategie einbauen, um sicherzustellen, dass Sie die Risiken wirksam steuern.

2. Vermeiden Sie zu aggressives Handeln

Zu aggressiv zu handeln ist vielleicht der größte Fehler, den neue Händler machen. Wenn eine kleine Reihe von Verlusten ausreicht, um den Großteil Ihres Risikokapitals zu vernichten, deutet dies darauf hin, dass jeder Handel mit einem zu hohen Risiko verbunden ist. Eine gute Möglichkeit, das richtige Risikoniveau anzustreben, ist die Anpassung der Positionsgröße an die Volatilität des von Ihnen gehandelten Paares. Bedenken Sie aber, dass eine volatilere Währung eine kleinere Position erfordert als ein weniger volatiles Paar.

3. Seien Sie realistisch

Einer der Gründe, warum neue Händler übermäßig aggressiv handeln, ist, dass ihre Erwartungen nicht realistisch sind. Sie denken vielleicht, dass sie mit aggressivem Handel schneller eine Rendite erzielen können. Die besten Händler erzielen jedoch stetige Erträge. Realistische Ziele zu setzen und einen konservativen Ansatz zu verfolgen, ist der richtige Weg, um mit dem Handel zu beginnen.

4. Geben Sie zu, wenn Sie sich geirrt haben

Die goldene Regel des Handels lautet: Gewinne laufen lassen und Verluste begrenzen. Es ist wichtig, schnell auszusteigen, wenn es klare Anzeichen dafür gibt, dass Sie einen schlechten Handel gemacht haben. Es ist eine natürliche menschliche Tendenz, zu versuchen, eine schlechte Situation in eine gute zu verwandeln, aber das ist ein Fehler beim Devisenhandel.

Der Grund dafür ist, dass Sie den Markt nicht kontrollieren können.

5. Bereiten Sie sich auf das Schlimmste vor (die vergangene Performance ist nicht repräsentativ für die zukünftigen Ergebnisse)

Wir können die Zukunft eines Marktes nicht kennen, aber wir haben viele Anhaltspunkte aus der Vergangenheit. Was in der Vergangenheit geschehen ist, wird sich vielleicht nicht wiederholen, aber es zeigt, was möglich ist. Daher ist es wichtig, sich die Geschichte des Währungspaares anzusehen, mit dem Sie handeln. Überlegen Sie, welche Maßnahmen Sie ergreifen müssten, um sich zu schützen, falls sich ein schlechtes Szenario wiederholen sollte.

Unterschätzen Sie die Wahrscheinlichkeit von Preisschocks nicht – Sie sollten einen Plan für ein solches Szenario haben. Man muss nicht weit in die Vergangenheit zurückblicken, um Beispiele für Preisschocks zu finden. So ist der Schweizer Franken im Januar 2015 innerhalb weniger Minuten um rund 30 % gegenüber dem Euro gestiegen.

6. Verwenden Sie Stop-Losses

Die Verwendung von Stop-Loss-Aufträgen für jede Handelsposition, die Sie eröffnen, ist ein guter Tipp für das Geldmanagement. Stop-Loss-Aufträge schützen Ihre Investition vor unerwarteten Marktveränderungen. Da immer die Möglichkeit eines Verlustes besteht, sollten Sie Ihren Stop-Loss-Auftrag so festlegen, dass er nicht mehr als 2 % Ihres Handelsguthabens für einen bestimmten Handel ausmacht. Nehmen wir an, Sie haben ein Handelsguthaben von 20.000 $. Ihr Stop-Loss sollte bei etwa 40 Pips für einen Handel liegen, so dass Sie, wenn der Handel gegen Sie läuft, bei Ihrem Stop-Loss nur 80 $ verlieren.

Es gibt verschiedene Arten von Stopps im Forex-Handel. Wie Sie Ihren Stop-Loss platzieren, hängt von Ihrer Persönlichkeit und Erfahrung ab. Übliche Arten von Stops sind:

Aktien-Stopp

Volatilitäts-Stopp

Chart-Stopp (technische Analyse)

Margin-Stopp

Eine gute Geldmanagement-Strategie im Forex-Bereich basiert auf dem Überleben. Denken Sie immer daran, dass das Überleben oberste Priorität hat – und der Gewinn erst später kommt. Eine der wichtigsten Forex-Geldmanagementtechniken besteht darin, hohe Verluste zu vermeiden. Dies kann erreicht werden, indem man den Stop-Loss-Prozess auf die beste und effizienteste Weise einsetzt. Versuchen Sie immer, Ihren Gewinn zu kumulieren. Wenn Sie feststellen, dass Sie mit einem Stop-Loss immer verlieren, analysieren Sie Ihre Stops und sehen Sie, wie viele davon tatsächlich nützlich waren.

Vielleicht ist es einfach an der Zeit, Ihre Werte anzupassen, um bessere Handelsergebnisse zu erzielen. Stop-Losses helfen Händlern, Verluste zu begrenzen, und sind besonders nützlich, wenn Sie den Markt nicht überwachen können. Zumindest sollten Sie einen gedanklichen Stop verwenden, wenn Sie keinen tatsächlichen Auftrag auf dem Markt erteilen wollen. Kurswarnungen sind ebenfalls nützlich. (App „Call Levels“ oder Tradingview-Alarm)

7. Handeln Sie nicht mit Neigung

Irgendwann kann es passieren, dass Sie einen großen Verlust erleiden oder einen erheblichen Teil Ihres Risikokapitals aufbrauchen. Nach einem großen Verlust ist die Versuchung groß, zu versuchen, Ihre Investition mit dem nächsten Handel zurückzugewinnen. Doch dabei gibt es ein Problem. Es ist der schlechteste Zeitpunkt, um das Risiko zu erhöhen, wenn Ihr Risikokapital bereits belastet ist. Ziehen Sie stattdessen in Erwägung, bei einer Pechsträhne Ihren Handelsumfang zu verringern oder eine Pause einzulegen, bis Sie einen Handel mit hoher Wahrscheinlichkeit identifizieren können. Bleiben Sie immer auf dem Boden der Tatsachen, sowohl emotional als auch in Bezug auf Ihre Positionsgrößen.

8. Respektieren und verstehen Sie Leverage

Leverage bietet die Möglichkeit, die mit dem verfügbaren Risikokapital erzielten Gewinne zu vergrößern, erhöht aber auch das Risikopotenzial. Es ist ein nützliches Instrument, aber es ist sehr wichtig, den Umfang Ihres Gesamtengagements zu verstehen. Ihr Broker kann Ihnen eine gewisse Hebelwirkung auf Ihr Konto einräumen, damit Sie größere Gewinne erzielen können. Bei der Nutzung dieser Möglichkeit müssen Sie jedoch vorsichtig sein. Ein Beispiel: Ein Hebel von 1:200 auf einem 400-Dollar-Konto bedeutet, dass Sie einen Handel mit bis zu 80.000 Dollar abschließen können. Ein Hebel von 1:500 hingegen bedeutet, dass Sie bis zu 200.000 $ handeln können.

Mit einem höheren Hebel sind Sie also einem höheren Risiko ausgesetzt. Wenn Sie Anfänger sind, sollten Sie eine hohe Hebelwirkung vermeiden. Setzen Sie nur dann einen Hebel ein, wenn Sie sich über die möglichen Verluste im Klaren sind. So werden Sie keine großen Verluste in Ihrem Portfolio erleiden – und Sie können vermeiden, auf der falschen Seite des Marktes zu stehen. Die Hebelwirkung ist einer der Vorteile des Devisenmarktes. Er kann Ihnen helfen, mehr zu erreichen, aber er kann auch gegen Sie arbeiten. Vorsicht ist geboten.

9. Langfristig denken

Es liegt auf der Hand, dass der Erfolg oder Misserfolg eines Handelssystems durch seine langfristige Leistung bestimmt wird. Seien Sie also vorsichtig, wenn Sie dem Erfolg oder Misserfolg Ihres aktuellen Handels zu viel Bedeutung beimessen. Beugen oder ignorieren Sie nicht die Regeln Ihres Systems, damit Ihr aktueller Handel funktioniert.

Fortgeschrittene Money Management Forex-Tipps

Eines der häufigsten Probleme unter Devisenhändlern ist das Geldmanagement. Am problematischsten ist es bei neuen Händlern, aber es ist auch ein Problem für fortgeschrittene Forex-Händler. Lassen Sie uns daher einige fortgeschrittene Tipps betrachten. Denken Sie immer daran, dass erfolgreiche Händler diese Forex-Geldmanagement-Ansätze nutzen, um in ihrem Bereich des Handels erfolgreicher zu werden. Es erfordert eine gewisse Disziplin im Handelsprozess – und das Befolgen bestimmter Regeln.

Sobald Sie die grundlegenden Tipps gemeistert haben, sollten Sie damit beginnen, sie in Ihre Geldmanagementstrategie einzubauen.

Erstellen Sie einen Forex-Handelsplan

Erstellen Sie einen Forex-Handelsplan und halten Sie sich in jeder Situation daran. Ihr Plan wird Ihre Geldmanagementstrategien beinhalten. Ein Handelsplan hilft Ihnen, Ihre Emotionen im Zaum zu halten, und verhindert außerdem, dass Sie zu viel handeln. Mit einem Plan sind Ihre Ein- und Ausstiegsstrategien klar definiert – und Sie wissen, wann Sie Ihre Gewinne mitnehmen oder Ihre Verluste begrenzen müssen, ohne ängstlich oder gierig zu werden. Das bringt Disziplin in Ihren Handel, die für ein erfolgreiches Forex-Kapitalmanagement unerlässlich ist.

Dies hat nicht direkt etwas mit Geldmanagement zu tun. Vielmehr geht es darum, einen disziplinierten Ansatz für den Handel zu entwickeln.

Verlorenes Kapital ausgleichen

Denken Sie beim Geldmanagement im Forex-Handel daran, dass es schwierig ist, verlorenes Kapital zu ersetzen. Ein Beispiel: Sie verlieren 2.000 $ bei einer Investition von 10.000 $. Der prozentuale Verlust beträgt 20 %. Um diesen Verlust auszugleichen, müssen Sie also mit dem gleichen Betrag einen Gewinn von 25 % erzielen. Sie müssen auch auf die angebotenen Spreads und Provisionen achten, da dies für Sie eine potenzielle Ausgabe darstellt. Vergewissern Sie sich, dass Sie alle Ausgaben und Kosten, die Ihnen entstehen, decken können, damit sie sich nicht zu sehr negativ auf Ihr Leben auswirken.

Schützende Stopps

Zusätzlich zu dem, was zuvor über Stop-Losses besprochen wurde, ist die Verwendung des Konzepts der Protective Stops in der Forex-Geldmanagementstrategie ebenfalls eine gute Möglichkeit, das Geldmanagement zu verbessern. Protective Stops sind Stop-Losses, die zu einem Gewinn führen. Mit anderen Worten: Wenn Sie eine Position eröffnet haben und einen schwebenden Gewinn von 500 USD haben, setzen Sie einen Stop-Loss, der zu einem schwebenden Gewinn von über 100 USD führen würde (abhängig vom Chart, natürlich). Auf diese Weise erzielen Sie auch dann noch einen Gewinn, wenn sich der Kurs drastisch ändert und Sie Ihr Stop-Loss-Niveau erreichen.

Nehmen Sie weniger Stress

Lassen Sie sich im Handelsprozess nicht stressen. Die besten Strategien für das Geldmanagement im Forex-Handel bestehen darauf, dass Händler Stress vermeiden und stattdessen mit der Höhe des investierten Kapitals zufrieden sind.

Seien Sie nicht gierig

Vermeiden Sie, dass das Gefühl der Gier ins Spiel kommt. Gier kann dazu führen, dass Sie schlechte Handelsentscheidungen treffen. Beim Handel geht es nicht darum, jede Minute einen gewinnbringenden Handel zu eröffnen, sondern darum, die richtigen Geschäfte zum richtigen Zeitpunkt zu eröffnen – und solche Geschäfte vorzeitig zu schließen, wenn sie sich als falsch erweisen. Versuchen Sie immer, Disziplin zu bewahren und diese Forex-Geldmanagementstrategien zu befolgen. Auf diese Weise sind Sie am besten in der Lage, Ihren Handel zu verbessern.

Fazit

Wie bei allen Aspekten des Handels hängt es von den Vorlieben des Einzelnen ab, was am besten funktioniert. Einige Händler sind bereit, mehr Risiko zu tolerieren als andere. Wenn Sie jedoch ein Anfänger sind, sollten Sie auf jeden Fall konservativ beginnen, egal wer Sie sind. Wir empfehlen, neue Strategien in einer risikofreien Umgebung mit einem kostenlosen Demo-Handelskonto zu üben.

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